电算化出纳岗位职责（精选5篇）

电算化出纳岗位职责 篇1

1、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;

2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;

3、根据实际情况联系银行安排外汇;

4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的来源，填进相应的表格;

5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的应收专员及其他领导;

6、每月打印银行回单、整理并装订归档;

7、每周支票和现金的及时进账和缴存;

8、每月底盘点现金，保证账实相符;

9、所有银行事务的办理(开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等);

10、领导交代的其他临时事宜。

电算化出纳岗位职责 篇2

1、办理银行业务和现金收支。

2、负责支票、汇票、收据管理。

3、记录银行账和现金账，与银行对账，保证账实相符。

4、财务证照、财务章的保管。

5、报销单据的初步审核，保证报销票据真实，内容完整、准确。

6、负责财务凭证保管及装订。

电算化出纳岗位职责 篇3

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金及银行日记账登记及管理工作;

3、负责现金及银行业务办理;

4、整理、审核、登记原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做到日清月结;

5、保存归档财务相关资料。

6、管理和开具发票，并协助会计其他事务。

7、领导交代的其他事项

电算化出纳岗位职责 篇4

1. 协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;

2. 负责公司员工的考勤管理;

3. 负责公司全体员工的后勤保障工作;

4. 负责与工作内容相关的各类文件归档管理;

5. 负责员工的招聘、档案建立、入职、离职的办理;

6. 负责公司用品购买、发放及管理;

7. 负责与第三方外包仓库处理发货、快递与活动安排;

8. 负责公司产品管理出入库、退货与统计;

9. 完成领导安排的其他事项;

电算化出纳岗位职责 篇5

1、根据审核无误的收支凭证完成日常收付款，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书面整洁、数字准确、日清月结。

2、遵守现金管理制度，严禁白条抵库。

3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计编制记账凭证，不得积压。

4、到银行办理经费结算。提现、支付等工作。

5、及时与银行对账、做好银行对账调节表，妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全。

6、完成领导交办的其他工作。