1.负责对接业务线核算工作,包括但不限于合同审批、收入确认、坏账管理、业务线数据整理分析等;
2.根据中国会计准则和国际会计准则,对所负责的业务进行账务处理、月度结账及审计对接;
3.与业务部门、产品技术部门、财务内部保持频繁有效沟通,确保业务系统能有效准确地与财务系统进行对接, 财务数据真实反映业务数据;
4. 通过立项推进财务核算流程的优化,发现并解决各类财务问题 ,提高核算效率;
5.及时高效地完成领导交办的其他事项。
1、 负责审核出纳的凭证等
2、 负责采购、销售、成本等业务凭证的制作
3、 负责登记采购合同及付款,及时催收采购发票
4、 负责报送税务、出口退税、统计等报表
5、 负责审核成本相关单据并做成本结算等
6、 打印、整理并装订凭证、账本和合同
7、 完成领导安排的其他工作
1、客户对账、入账
按时完成和各客户对账结算,依据合同费用条款和内部促销活动立项情况检查客户是否乱扣费用,跟进对账差异并落地处理,保证发出去的每一单货都按时结算,避免公司资金无偿流失。并完成系统入账。
2、开票、寄票
已完成对账工作的客户进行开票,并按照客户要求准备结算资料并按客户要求盖章,在客户系统登记发票信息,完备后寄出发票。
3、客户回款处理
直营:系统经理提交销售费用核销流程,业财审核相关的费用是否合理,会计核算部会计人员在SAP里边做对应的账务处理,冲销相关预提费用,清理应收账款的往来。
经销:按合同约定时间点(每天上午10时、下午16时)及时将经销商各款项准确入账并检查核对。
4、费用预提
根据业财提供的立项费用及合同条款进行费用预提,次月初根据计提的相关费用冲销后进行相关科目的余额分析。
1.审核费用报销和付款申请
2.财务文件整理归档
3.填制银行付款指令
4.开具发票
5.编制银行余额调节表
6.完成上级交办的其他工作
1、完成对费用的数据分析及相应报告
2、负责每月填报管理费用滚动预测,每月跟踪工厂各部门管理费用预算、预测完成情况;负责完成年度管理费用预算编制
3、负责审核费用相关的共享报账单、审核工会费用及支出管理
4、负责完成本岗位相关的共享支持工作,指导业务账务处理
5、负责每月盘点工作,出具盘点报告并报送事业部财务部
6、月末核对备件收发存数量、金额,保证备件的正确出入库,并核对其子模块与总账模块的数据,保证两模块数据的正确性,账账相符
7、按事业部下发的档案管理办法,按月装订归档相关档案,确保相关财务档案完整性与安全性;完成领导安排的临时工作