l 负责售楼及交楼期间的现场收银,数据录入系统,开具收据或发票
l 收取的现金及时解交银行,保证资金安全
l 在工作时间上配合公司的售楼及交楼计划
l 对客户提出的各种付款方式耐心解答
l 登记现金日记账及银行存款日记账,做到账实相符,账单相符
l 跟进银行按揭回款进度、更新房管局监管系统信息
l 完成各类资金报表、欠费报表
l 完成上级交办的其他任务
1、负责事业部/区域经营核算工作,编制内部管理报表
2、组织事业部/区域年度预算,并定期滚动更新,协助业务部门分析实际与目标之间产生差异的原因,收集改善措施,并跟进督促改善
3、依据集团管理需要,按时出具月度分析报告、不定时出具专项分析报告,为企业经营决策提供依据
4、了解各业务单元商业模式、财务系统以及相关数据源,与事业部/区域建立牢固的工作关系,并在各种报告和分析工作中进行协作
5、完成上级分配的其它临时性工作任务
1、 负责日常费用报销单及所有一般费用申请单的原始凭证审核、立账
2、 负责预算管理、预算编制控制及执行分析
3、 负责各项费用的计提、摊销
4、 负责进项发票认证
5、 负责会计资料收集、装订、归档等管理工作,以确保会计档案完整性
6、 负责结帐后制作科目余额表,管理科目余额表内容之正确及合理性
7、 配合提供季度、年度内审及外审所需资料
8、 提出帐务处理发现异常信息,以回馈给资深管理师或相关管理单位作异常追查及改善
9、 研究各项财务、会计、租税等学理, 公报, 财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管, 或提报确保帐务正确性之建议。
10、其它上级交办事项。
1、日常财务核算、会计凭证审核、记账、结账,财务全盘操作;
2、编制各类财务报表、经营分析报表,分析并提出改进建议;
3、负责纳税申报及日常税务事宜;
4、往来款项的核算管理,并按期核对、分析差异原因,督促业务部门及时清理;
5、核算员工工资及绩效统计;
6、配合相关部门提供高新双软企业资质认定材料;
7、配合外部审计工作提供相关资料。
1、为企业客户提供财税相关的咨询服务,同时挖掘客户需求
2、 支持公司业务的发展,参与对外业务推广活动
3、 配合销售接触客户并创建专案销售机会,充分利用中心资源共同完成公司的销售任务
4、具有独立完成企业财务管理的能力
1、负责公司项目损益管理,做好项目概预核决管理;
2、负责业绩分析,发现问题或机会,提出管理建议并推动落地;
3、负责完善或优化财务流程;
4、负责合同审批及财务预算管理;
5、推动部门信息化建设,提出思考与建议;
6、独立负责推动专项工作,完成领导安排的其他工作;
7、协助部门经理进行部门事务管理与对外沟通。
1、负责每月的亚马逊平台的收入与成本、费用分析核算,及时向CEO以及相关业务部门反馈汇报相关的数据,并生成总账,出具合并报表;
2、协助金蝶K3 cloud上线工作,维护K3、以及行业ERP系统相关数据并监督其他部门的执行情况;
3、对公司的成本起到有效的监督、控制作用;如对存货的收、发、存情况及时核查,每月对存货进行抽查盘点,并对差异情况跟踪处理;
4、推动相关的成本与费用核算和管控流程,建立和健全成本核算和管控体系;
5、上级领导交待的其他工作。
1、每月协助对公司的经营活动进行分析;
2、参与投资项目财务测算、成本分析;
3、完成财务负责人交办的其他临时性工作;
4、负责本职位工作计划的制定与实施;
5、负责内部考核数据审核和分析工作;
6、负责编制内部管理报表;
7、负责内部预算和核算工作。
1.对财务成本进行预算,提出决策分析数据
(1)进行成本、销售和利润的预测。
(2)参与生产经营短期决策和长期投资决策,提出有关决策分析的数据。
2.编制全面预算,确定各项财务目标
(1)根据生产经营目标,编制企业的全面预算,确定目标成本和目标利润。
(2)提出增收节支的措施,保证成本目标和利润目标的实现,提高经济效益。
3.对财务成本进行控制,开展价值分析
(1)建立财务成本控制体系,对成本和资金进行控制,保证销售目标和利润目标的完成。
(2)对产品进行价值分析,按销售区域进行利润的敏感性分析,以挖掘降低目标的潜力。
4.评价经营业绩,考核责任单位实绩和成果
(1)建立成本和利润责任中心,编制责任预算,保证企业生产经营目标的实现。
(2)通过对各责任中心业绩报告的实际数与预算数的对比,考核评价各责任中心的工作实绩和经营效果。
1、负责公司定期报表数据收集、整理、复核和汇总,并完成合并报表编制;
2、负责组织、协调月度财务部报表、年度决算工作;
3、协助完成财务分析、往来核对、预算编制及执行等财务管理专项工作
4、协助组织财务内部稽核检查工作,完成其他专项财务管理工作。
1、建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草、修订配套的规章制度;
2、根据预算体系及管理的需要,设计、修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改进、完善管理制度及表格;
3、根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况,制订本年度全面预算,组织编制全系统预算,确定目标成本和目标利润,并向各预算责任部门下达预算指标;
4、组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作,汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算,负责编制企业财务预算及财务部门费用预算;
5、组织制订增收节支的措施,并汇集编制预算控制管理方案,保证成本目标和利润目标的实现。
1、 负责营业单位费用及资金预算管理工作;
2、 负责营业单位费用管理工作,做好营业单位合同、费用核销初审工作,确保营业单位各项费用核销工作及时准确;
3、 负责营业单位客户管理工作,确保合作客户资质合规、往来账务清晰、兑付及时;
4、 负责营业单位资产管理工作,定期对固定资产、费用化资产、库存饮料及促进物进行盘
点工作,确保账实相符、台账及出入库单据清晰;
5、 负责营业单位税务管理工作;
6、 负责营业单位经销商订单审核工作;
7、 负责营业单位各项财务报表提报,确保提报及时、数据准确;
8、 负责解决营业单位日常工作中的财务问题,做好上传下达,确保业财工作沟通顺畅。
1、完善财务分析体系及模型,负责各业务渠道经营情况关键指标的分析,对各项财务指标实施动态管控,为管理层提供合理化建议;
2、完善预算管理体系,协助编制年度、月度预算,并于每季度滚动更新;
3、有效监督控制预算,负责预算的月度实际数据更新与比较,定期对预算实际执行情况进行分析;
4、协助分析公司财务状况,协助订立和执行有关改善计划;
5、每月编制相关部门管理报表,完成经营分析;
以《中华人民共和国会计法》为行动指南,以《基本建设单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《企业会计制度》为执业准则,全面统筹管理学院事业经费和基本建设经费,核算院办企业相关经济业务。
一、负责院办企业财务核算和管理工作。
二、负责学院事业经费、基本建设经费会计核算的财务稽核工作。
三、及时办理事业经费、基建经费、工会经费、院办企业有关转账、电汇等银行业务,及时与相关会计人员完善交接手续。
四、负责教职工奖金、补助、津贴和临时工工资及学生奖学金、生活补助等上卡工作。
五、负责教职工个人所得税的计算、申报、代扣工作。
六、负责职工住房公积金、医疗保险、失业保险管理工作。
七、负责职工水电气、房租的计算代扣工作,负责职工工资表、津贴表的计算、造册工作,负责办理职工工资卡、医保卡。
八、负责学院教育收费软件的管理和安全维护工作。
九、负责教育收费公示、申报、年审工作及教育收费收据领购、保管、核销等管理工作。
十、负责处室人员考核工作。
十一、完成处室负责人交办的其他工作。
1. 审核公司各项日常业务的报销凭证及日常交易业务的真实性、合法性、完整性;
2. 对已受理的经济业务及时进行账务处理,编制与录入记账凭证;
3. 妥善保管记账凭证的原始单据,进行整理、装订、归档以备查阅;
4. 每月按时编制相关财务报表,各车间成本、费用的明细表;
5. 核对债权债务,保证账证、账实相符;
6. 核算每月各车间收入成本,编制阿米巴月度决算报表;
7. 整理审计、券商所需的资料;
8. 和资产会计保持沟通,确保固定资产、在建工程、存货的账面价值与实物资产保持一致;
9. 领导安排的其他工作。
1、检查有关明细账的数据来源,保证帐实相符、帐帐相符,帐表相符;
2、每月编制银行存款余额调节表,经常与出纳对账,保证现金、银行存款账实相符;
3、负责编制各类凭证,对据以记账的凭证准确性、及时性负责,并对输入凭证进行规范;
4、每月准确核算各类税费,及时申报纳税;
5、定期与行政、仓库等部门对账、盘点,进行资产清查;
6、依据合同及来款情况逐笔审核发票的开具申请;
7、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档;
8、及时完成领导交办的其他工作。