1、负责公司日常会计核算工作,每月核对会计核算的正确性和合规性;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责公司税务管理工作,按照中国会计准则和税法要求,每月计算和申报相关税费。
4、负责各个公司往来账款的账务处理,检查往来账款的正确性和合理性,按期清理往来账款。
5、负责编制公司月度、季度、年度财务报表工作和财务分析工作;
6、根据公司财务报表数据,做好预算管理工作;
7、完成上级领导交办的其他事项。
1、协助领导实施公司财务管理制度,协助编制项目年度预算;
2、负责项目日常业务、费用报销业务的会计核算;
3、负责财务报表和各种内部管理报表的编制,协助实施财务决算工作;
4、负责项目现金流量管理工作,复核银行对账、银行余额调节表的编制工作;
5、协助办理项目纳税申报和税款缴纳工作;
6、完成领导交办的其他工作。
1、根据企业的战略发展规划和年度经营计划,协助财务总监负责组织分管业务,运用财务管理手段,增强企业财务管理水平,从而提高企业的总体经济效益;
2、拟订分管部分的财务管理制度,协助财务总监实施有效的财务管理,建立健全的财务管理体系;
3、负责组织集团会计核算、成本管理、资产管理工作,定期分析分管业务财务状况,协助控制公司成本费用;
4、协助编制公司的年度及月度的资金收支计划,平衡资金使用,协助控制资金风险;
5、负责组织完成公司的会计报表编制、税收申报等相关工作;
6、协助财务总监组织对公司税收进行整体筹划及管理,负责分管部分业务与税务、工商、审计等保持良好的关系,及时沟通相关信息;
7、负责听取分管下属的工作汇报并指导他们的工作;
8、负责向财务总监汇报分管业务部分经营状况、经营成本及财务收支计划,并提出有效的建议;
9、负责监督固定资产和流动资产的管理和使用;
10、负责组织财会人员的业务培训;
11、定期向直接上级进行述职,完成交办的其他工作任务。
1. 整理公司业务员订单明细,核对往来账目
2. 管理和落实报销
3. 整理考勤,核算工资
4. 负责招聘公司所缺岗位
5. 负责管理公司样品,定期盘点库存
1、负责对托管产品进行核算和估值,定期与管理人就托管资产的会计核算、资产估值等进行核对,保证双方账务相符;
2、根据业务发展与估值规则变更,完成创新产品核算估值方案,并参加相关系统升级测试工作;
3、估值核算中,发现托管财产中资金或证券不足以交收的,及时通知管理人采取必要措施;
4、复核托管资产的净值报告、财务报表、主要财务指标、投资组合报告等,审核管理人出具的涉及会计核算内容的相关报告。
1、执行集团级区域财务管理制度,负责房地产开发日常财务工作,保证会计核算流程正常运作;
2、编制房地产项目预算、财务报表及集团规定的各类内部统计和财务分析报告,为经营决策提供依据;
3、管理项目开发资金、往来、成本、税费和会计档案等,完善财务风险控制体系并采取及时有效的防范控制措施;
4、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系,维护公司的经营利益;
5、负责2-3家房地产项目公司会计核算工作。
1. 负责物业项目收入、成本费用、往来、预提待摊等会计核算凭证的编制或审核。
2. 负责项目各类应收、应付款项的核算、统计、核对、分析预警和催收工作。
3. 负责收费软件系统的收支项目审核、分析工作。
4. 负责项目各类收入、成本费用报表的编制,以及收入、成本费用的执行分析。
5. 负责收入、成本费用预算的复审,以及收入、成本费用类预算考评指标的计算。
6. 负责银行对账单的核对和银行调节表的编制工作。
7. 负责发票收据的购买(或领用)、保管、发放、核销和检查工作。
8. 负责项目会计档案整理、装订、保管等工作。
9. 负责进行对口项目的业务沟通和协调。
10. 参与成本费用合同的签订会审,负责合同收付款执行监控和合同资料管理。
11. 协助并配合上级主管部门和社会审计机构的各项审计工作。
12. 完成上级交办的其他工作任务。
做好银行日常联络工作。
填写银行日记账和现金日记账,准备银行存款余额调节表。
完成凭证的整理和装订
完成公司合同的整理和装订工作。维护年度合同清单
及时完成增值税发票的开立并登记,检查并确保无漏开错
完成高新技术企业的会计处理
准备各种日记账分录,以正确反映总账中的交易。
编制费用报告,控制费用预测,协助损益波动分析。
协助合并公司间交易和对账,包括外币会计。
坚持质量和安全体系或维护质量和安全标准。
执行上级不时指派的任何其他工作。
1、 作为辅助成员参与复杂项目的工作
2、 独立完成费用报销专业工作:
- 对日常费用所涉及借款进行清账检查与管理
- 协助总账管理组进行费用月结相关工作
3、 独立完成费用报销组日常事务性:
- 费用报销(差旅、物资、员工领款、客户领款等)账务入账处理
- 审核员工借款、备用金是否符合公司文件规定、单据是否完整
- 审核费用单据、费用报销事项及内容是否符合规定、费用类型及金额是否正确、原始单据是否合法合规
- 负责上级安排的其他临时工作
1、负责总账明细账的核对,确保财务数据真实准确,按月编制财务报表;
2、每月进行总账月结工作,负责公司统计和税务协调、申报工作;
3、配合内外部审计开展的审计工作,并提供相关资料。
1、负责登记项目综合管理台账:项目办公用品及综合类低值易耗品及劳保用品登记、项目车辆使用及加油情况、登记项目烟酒购买及领用台帐等;
2、负责登记项目档案管理台账:项目档案、项目电子版档案、收发文记录、项目会议纪要、项目部职工请销假单、项目员工考勤表;
3、负责项目部的公务用车、宿舍、食堂及司机厨师人员等后勤服务管理工作;
4、按照验工计价编制要求审核项目验工计价,对于问题现场反馈并进行修改;
5、收集项目发票,定期建立台帐,监督项目每月资金计划编制及审批;
6、联合经营项目付款办理,了解联合经营单位付款流程及付款要求,根据公司内部付款审批结果准备联合经营单位付款资料,并进行付款;
7、配合公司会计统计项目固定资产,每月向公司会计汇报固定资产新增及调拨情况。
1.负责会计凭证、账务处理和会计报表的编制审核;
2.负责编制、上报公司年度、季度、月度财务报表;
3.负责应收账款、借款及信用、现金、投资、固定资产等的核算和管理;
4.负责会计档案管理、财务证照年审;
5.负责建立公司固定资产台账,固定资产的调拨审核和核销管理;
1、销售费用&票据审核;
2、借款审核及报表维护;
3、账务处理&凭证整理;
4、协助业务解决财务、税务相关问题,不断加强业财沟通,为业务发展做好财务支撑;
5、其他工作任务。
1、按照国际会计准则编制集团月度、中期、年度合并报表,确保合并报表符合上市规则和国际会计准则的要求;
2、配合审计师完成年度审计工作,跟进和确保审计工作的时效和质量,协助集团完成年报的披露工作;
3、持续完善集团合并报表管理流程,完善集团国际和中国会计准则财务报表相关的制度和工作手册建设;
4、监督和考核子公司月结报表和中期年度附注的编制流程、时效和质量,使得子公司关帐时效和质量提升;
5、参与集团股权变动、新业务或重大事项,根据中国会计准则和国际财务报告准则,分析财务处理和影响,监督和指导各重大事项的会计处理,并要确保和审计师达成一致的财务处理意见。
1、使用金蝶系统处理相关工作
2、提成、薪资、报销、备用金等费用核算
3.定期/不定期组织盘点/抽盘
4.客户对账单的审核及开票
(1)对银行和税务日常关系维护及问题处理。
(2)审计工作。ERP系统财务审计,高新技术企业报审,帐务处理,税务筹划。
(3)配合上海行政部。
(4)配合安徽生产中心财务工作。
(5)出口退税报关工作。
(6)项目申报。
1、每月5日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核,及时与出纳核对数据,完善后出具财务报表。
2、将会计凭证装订成册归档。
3、完成复核各分公司账务处理事宜。
4、审核制定各项目工程款审批表,交于各部门经理审批,及时跟踪审批进度。
5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息,做好登记手续,编制明细表。合理安排公司的资金周转计划。
6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。
7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务,态度认真负责,协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。
8、跟踪各项目的发票走账情况,审核出纳的流水账。
1、你将负责登记、整理收到的供应商发票及公司采购申请人提交的付款申请单,审核发票及报销单是否符合公司政策和流程;
2、你将负责处理和反馈供应商和采购申请人的咨询;
3、你需要装订、整理凭证,协助P2P财务支持团队主管的工作;
4、你及你团队的专业性将持续提升部门的竞争力和专业服务度。
1、负责现金、支票等非POS机刷卡保费的处理;负责赔款、费用、手续费的支付及分支机构银行账户的管理;负责分支机构各种资金日报表的报送;
2、负责银行账户开立、POS机管理,包括安装、销户和数据核对等,财务印鉴协管,银行账户开立、销户的相关资料保管工作;
3、负责现金台账登记、对账;
4、执行公司现金管理的有关规定,负责全辖的资金预算、资金计划的编制汇总,对三级机构所需资金进行划拨,对各机构的银行账、余额调节表进行跟踪收集归档,对未达账项逐笔查明原因,及时处理,保证资金的安全;
5、领导安排的其他工作。
1、负责电商平台订单流水账目核对,仓库进出账目,应收,应付等账目的核对,及登记银行日记账;
2、提供相关财务报表,会使用用友软件;
3、对数据敏感,有电商财务工作经验的优先考虑;
4、完成领导交办的其他任务;