1、完成合作建筑工程类公司的财务监管工作,对凭证、帐目、报表进行审核,对账资料及帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作;
2、对合作建筑工程项目的帐目,进行审核,汇总及监督;
3、及时、准确处理合作建筑工程项目的会计业务,并审查其合法性、合理性;
4、对合作公司的U盾及工程项目专用章的保管使用;
5、落实公司信贷计划、制定符合工程实际进度的资金调动计划;
6、管理银行、税务等其他机构的关系;
7、能熟练操作金蝶办公软件。
1.负责基础的财务工作,发票开具及验证,税务的申报及税费缴纳等
2.负责公司日常对账销账账户的处理
3.公司应收款项更进
4.完成领导交代的其他事项
1、负责物流费用的对账与核算,并持续完善相关财务流程,以加强费控管理,提高效率;;
2、对物流费用数据进行整理分析,及时发现问题并推动解决;
3、从财务的角度支持、监督业务风险评估,对业务支出进行合理性和可优化性分析。
1. 负责各部门成本、费用报销的记账凭证录入,凭证装订。
2. 负责公司日常开票事宜以及每个月增票认证。
3. 往来帐的管理及帐务处理。及时进行往来账的清理,做到账账相符。
4. 协助主管会计完成日常财务工作。
5. 领导交办的其他事项。
1、 负责按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作
1、对费用报销、付款单据等进行审核。
2、会计与统计报表的核算与编制,各类相关会计数据资料的
3、做好现金、银行收付的核算。
4、负责记账凭证的装订、保存、归档,管理财务相关资料等
1、与IT合作完成各种业务统计报表的设计、开发和验收工作,以满足管理会计分析需要;
2、定义信用卡关键指标分析维度和体系,并结合其他相关业务确认分析需求,确立指标监控的方法;
3、配合IT搭建数据平台,为ERP等系统项目提供数据基础;
4、每月完成SAP CO月结,并提供多维度的分析报告;
5、及时准确地提供管理信息报表和管理建议;编写业务分析报告,为管理决策提供信息支持;
6、参与重点项目跟踪与分析。
1、负责工地账务处理、数据处理;
2、核算工地员工工资;
3、具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,工作认真细致,责任感强;
4、有良好的沟通能力,注重团队精神。
5、完成上级交代的工作。
1、具备财务全盘账务操作经验;
2、能胜任财务各岗位,能积极配合财务部轮岗或岗位安排;
3、能积极学习,熟悉公司业务类型,以及相适应的财务体系;结合业务运营状况,输出相关财务报表;
4、参与业务部门的沟通,按照业务过程中改善或建立适宜的财务流程,对系统功能问题进行梳理,并进行优化跟进。
1、熟悉相关成本核算操作,主要负责公司出入账核算,成本核算,薪资计算等;
2、核对往来账目和应收应付款管理,日常账务处理;
3、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;
4、负责各项费用支付单据的审核及账务处理;
5、负责纳税申报、工商年检、统计等申报工作; ;
6、负责工资计算与发放、社保计提工作;
7、负责公司内部管理报表的编制工作;
8、负责公司固定资产的管理工作;
1、按客户要求开具发票
2、根据领导安排银行付款
3、编制凭证,有经验者优先
4、应收应付对帐、系统销帐工作
5、领导交代的其他事情
1. 协调编制、收集、汇总年度财务预算和项目周期预算,进行预算分析,参与预算的审核;
2. 投资项目的前期研究及可研测算的财务部分编制工作,对投资项目的经济效益及财务风险进行分析和评价;
3. 根据上级和领导要求,按时统计分析收入、成本费用等各项财务信息,编制内部管理报表;
4. 监控预算的执行情况,及时反映预算执行过程中出现的问题,按情况需要出具分析报告,提供经营建议;
5. 领导下属各项目会计开展核算工作,审核会计报表,审核报销及对外付款单据,保证业务合规性,防范财务风险;
6. 根据工作需要和领导安排,负责其他财务管理工作。
1、 负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
2、 负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、 负责银行日常收支的管理和审核,基本账务的核对。
4、 负责费用报销审核与入账。
5、 能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账,合法避税;编制各类财务报表。
6、 审查公司提供的会计资料. 对外负责审计,年检等工商税务事宜.。
7. 发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量,确保发票安全及按规定开具发票。
1. 负责公司银行、工商、税务等事宜;
2. 负责公司日常现金、银行日记账;
3. 负责财务报销整理及账务处理工作;
4. 负责公司仓库管理;
5. 负责公司固定资产管理;
6. 指导分子公司财务工作;
7. 发票管理;
8. 其它事务性工作。
1、负责公司的全盘账务处理及纳税申报工作。
2、负责与客户对帐,出具对帐单。
3、负责财务报表编制与提报工作。
4、审核公司原始单据和办理日常的会计事项,财税部门关系的维护工作。
5、督促公司应收账款的回收工作,对公司应付款项、费用报销进行审核,协助财务经理做好部门的日常管理工作。
1、编制公司总账和明细账,每月按会计流程按时结账、提交财务报表和管理报表,做到数字准确,内容完整,填报及时,帐表相符;
2、对成本费用进行核算,掌握并及时跟踪国家相关行业政策;
3、审核采购及研发生产环节原始单据,编制凭证,保证账实相符。
4、组织月末盘点工作,出具盘点报表,分析差异原因,提出管理建议;
5、负责公司往来账,编制与往来账相关报表,监督款项及票据及时收回;
6、按照税务和统计等相关政府部门的要求及时进行发票认证和报税,填写报表,确保数据准确,熟悉相关税务政策;
7、企业年检、企业所得税汇算清缴;
8、完成上级交办的其他各项工作任务。
1、根据财务制度对应付相关业务进行审核入账及风险把控;
2、根据岗位职责及开票需求进行开具,并做好发票的购置、领用、邮寄及保管;
3、负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题,为业务部门流程优化提供财务支持