1.正确、及时、完整地处理内务账务;完成部门内部各项核算,检查各项核算结果,及时、准确完成月、季、年内务报表的编制;
2.完成销售各项数据分析,跟踪各项报警数据的处理;
3.做好销售上各项工作的监督与抽查,对违规行为及时向上级汇报并处理;
4.收集、整理、审核、归档各项原始凭证,记载不准确、不完整的原始凭证,并予以退回,要求更正补充;
5.做好相关部门与客户单位的对账工作,及时查找与分析差异原因,并根据实际情况进行处理;
6.工作中对发现的问题及过失及时向上级领导沟通,及时总结工作中的得失,并提出改进意见;
7.完成上级领导交办的其他工作;
1、审核日常单据,熟练使用财务软件处理账务;
2、电商平台销售数据整理,与第三方机构核对收入明细,确认收入成本,进行财务核算与经营分析,输出
各站点毛利表、净利表等;
3、负责与供应商的账务核对与结算,应收账款的核对与款项回收跟进,输出收付计划;
4、负责与对接计划部、仓储部的进销存数据,完成成本核算,根据公司业务发展的计划完成年度财务预
算;
5、负责跟进付款-收款-售后内控;针对互联网平台公司业务特点,协助公司财务管理,风险控制等制度体
系的建立和完善;
6、负责政府、银行、税务、工商等机构的沟通与业务经办;
7、其他临时财务事项;
1、负责所辖区域财务与业务系统账务核对及与供应商日常账务的核对;
2、负责所辖区域供应商应付付款单审核、跟踪药品破损退货、运费、罚款等代垫费用及返利扣除情况并填制付款凭证;
3、负责填制所辖区域供应商预付货款凭证,跟踪其来货、入库、库存、销售并每月向采购部提供预付货款未平账情况;
4、负责向相关人员提供应付账款、预付账款查询并分析、上报发生借方余额及其他疑问的应付账款、预付账款;
5、负责资金系统相关录入工作;
6、负责执行所辖区域采购付款预算、并登记执行表。
1、负责编制或下推各项收入、费用、非采购付款、内部交易、固定资产、收款核对等财务凭证
2、负责归集各公司每月研发费用监控表及研发台账维护
3、负责相关公司税费申报
4、负责往来结算校对监督
5、负责开票管理
6、负责复核应付会计、成本会计各项费用统计表及支付
7、负责借款、进项票、已付款未到票表等跟踪
8、负责相关公司凭证打印、凭证整理
9、完成上级领导临时交办的其他工作
1、 按照公司财务制度及会计政策的规定,负责审核单据报销及合同款支付;
2、 根据公司财务制度完成会计凭证编制,做好公司的会计核算工作;
3、 负责每月出具相关的财务报表及内部管理报表;
4、 负责完成纳税申报等相关涉税事宜;
5、 配合内、外部审计工作,提供各明细账情况表及相关审计资料;
6、 为公司经营分析以及经营决策等提供数据支撑;
7、 参与核算体系制度流程的建设及修订,规范会计核算工作;
8、 完成领导安排的其他事宜;
1、每月完成系统成本核算结账工作,检查和分析ERP系统生成的成本数据准确性,分析各成本要素构成和增减变动的原因,发现异常成本并及时解决异常差异;
2、根据公司实际情况,不断修订完善公司存货成本各项管理规定,提高公司存货成本管理水平;
3、负责跟踪监督系统BOM异常情况,跟进业务部门及时发现BOM问题并通知业务端进行维护和修正;
4、每月给业务部门和公司管理层发布成本分析报告和呆滞存货情况报告;
5、负责公司成本分析与管理,不断优化公司成本核算流程,优化ERP成本核算逻辑,详细分析各成本要素构成和增减变动的原因,总结经验,查找问题,制定解决措施方案;
6、监控各工厂及仓库存货管理情况,定期抽查审核各工厂保管的出入库单据的情况,保证存货出入库单据的正确齐整;
7、根据安排组织公司存货盘点(每季度一次),总结存货盘点问题,跟踪各工厂负责人及时分析原因并调整异常差异;
8、完成财务主管或财务负责人临时交办的其他工作。
1、会计核算:依据统一的会计核算规则执行会计核算任务;
2、税费核算:及时准确出具各项纳税申报表,按时申报缴纳税费;
3、单据审核:审核NC费用系统、明源系统报销单据及其他报销类单据的合法性;检查审批手续的完整性;
4、凭证、报表审核:审核公司会计核算的真实性、财务处理的完整性;报表编制的准确性;
5、协调项目各项财务事项
1、编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2、月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
3、监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;
4、负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财务资料及会计档案;
5、完成上级分派的其他相关工作任务。
1、负责每月财务数据统计及核对工作;审核公司原始单据,对日常费用报销单据处理;
2、核对工资的审核、核对应收应付工作统计分析。
3、独立处理全盘账务工作,完成总公司管理用的财务报表。
4、负责 会计凭证的整理装订工作,凭证报表归档等工作。
5、负责公司对外税务、银行、工商、街道办等事务的沟通。
6、完成人事、行政、总经理交代的其他工作。
上班地点:深圳市同兴行新能源发展有限公司
1、负责电商店铺每日销售数据的统计与整理分析,形成报表;
2、负责电商每月销售系统的货款核对,与供应商之间的对账;
3、负责统计直播活动的利润预估以及核算,协助经营分析数据;
4、协助财务其他模块进行成本经济核算,并分解下达成本费用、计划指标及关盈亏预测工
作;
1.负责成本类报销业务审核,审核原始凭证及合同,并填制相关记账凭证;
2.负责应付、预付往来款的核对,做好账龄统计工作;
3.定期会同相关部门对存货等进行清查盘点,编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
4.项目成本结算,及时结算各项目成本,能准确提供各型号产品成本数据;
5.负责做好原材料增值税进项税的核算,确保每月账实相符;
6.负责采购合同台账登记与备案;
7.完成部长授权处理的其它有关事宜。
1、每日及时审批费用类相关单据;
2、按时按质进行成本核算,确保各分行、各部门的费用数据真实准确;
3、及时、准确进行账务处理,往来核对,出具财务报表;
4、按时按质完成纳税申报、提供预算税务报表及税收筹划方案;
5、按税务部门规定申领、使用、管理发票;及时、准确开具发票;
6、完成上级交办的其他工作。
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作;
3、主要负责公司客户用工的社保账户日常工作处理,社保台账记录等;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、制作帐目表格。
1、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
2、负责各类业务财税事务的办理,为业务开展提供财务支持;
3、负责编制各类项目财务报表、分析报告,配合信息披露及各类审计;
负责会计资料的收集、装订、保管等工作;
4、完成领导交办的其它任务。
1、使用SAP做收款会计凭证并登记应收账款帐表;
2、负责应付及预付款项的核对,结算审核工作;
3、分析应收账款逾期,出货超期等情况;
4、完成毛利分析及相关帐表账务处理;
5、协助完成公司月结,审计等相关企划工作;
6、按项目完成出口退税资料的准备。
1、负责银行类事务处理,包括但不限于银行融资、银行授信审批、及银行凭证的编制等;
2、负责进项税额的管理,包括进项税的认证;
3、负责银行付款、回款核算及员工报销制单核算;
4、固定资产管理,包括但不限于固定资产卡片录入;
5、部门领导临时安排的其他工作。
深入了解公司业务,负责优化、完善成本核算方法,参与直接材料的归集,人工成本和制造费用的分摊;
负责建立与优化成本管理制度、流程。搭建成本分析控制模型,研究成本管控方法、工具;
负责分析制造中心预算与实际的差异、提出改善建议,促进制造中心管理的提升;
负责成本信息收集,建立成本数据库;
负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐薄。
负责月度会计报表的编制工作(资产负债表、损益表等);
负责公司账务的全盘处理;
上级安排的其他工作任务。
1.熟悉国家会计准则及税法、经济法等法律法规,掌握计算机财务软件,了解企业内部业务、工作流程。
2.会计核算工作。
3.编制财务报表。
4.纳税申报工作。
5.财务分析工作。
6.会计档案管理。