出纳的岗位职责内容（通用20篇）

出纳的岗位职责内容 篇1

1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳的岗位职责内容 篇2

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责内容 篇3

1.负责公司行政事务性工作;

2.负责财务出纳相关工作;

3.负责人事招聘工作;

4.协助仓库完成收货、盘点等工作;

5.完成领导交代的其他 工作。

出纳的岗位职责内容 篇4

1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责内容 篇5

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.完成上级交给的其他事务性工作;

出纳的岗位职责内容 篇6

1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料，装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳的岗位职责内容 篇7

1. 根据业务系统开具发票收款;

2. 正常整车收款;

3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

4. 银行网银汇款，税务发票购买

5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳的岗位职责内容 篇8

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳的岗位职责内容 篇9

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责内容 篇10

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳的岗位职责内容 篇11

1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

2. 支付代收往来款项;

3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

4. 根据业务需要往来款项的收据等;

5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

6. 做好库存现金的保管工作。

出纳的岗位职责内容 篇12

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳的岗位职责内容 篇13

1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳的岗位职责内容 篇14

1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

3、负责日常款项收付及报销工作;

4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

5、配合其他职能开展工作;

6、完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责内容 篇15

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳的岗位职责内容 篇16

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、办理企业税务报税

4、.完成领导交给的其他业务

出纳的岗位职责内容 篇17

1、负责集团各公司的银行日记账的录入;

2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作

3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;

4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;

5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;

6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;

7、上级交办的其它事项;

出纳的岗位职责内容 篇18

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责内容 篇19

1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

2、银行对账单的整理核对。

3、日常报销单据的审核。

4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

8、协助日常财务档案的装订整理等

9、其他日常工作。

出纳的岗位职责内容 篇20

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜