1、月中制作隔月清账报表，催收未返款账单，完成清账;
2、编制应收报表，应收账龄分析，对账返款汇总，清账结束报表;
3、审核售后退款单;
5、核对运费账单对接发票事项;
4、月初与仓库核对上月发货明细表，每日发货汇总表数据;
5、核对运费账单对接发票事项;
6、负责会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作。
1、负责公司电商模块全盘账务核算，建立和完善各项目的财务核算和内控制度;统计运营成本、核算公司利润，建立和完善成本核算、成本分析、成本控制体系，出具公司总报表(总利润表、现金流量表等)。
2、熟悉各大电商平台(如天猫、拼多多、京东等)后台数据核算方式，核对收入明细归集及分摊所属费用，每月出具对应线上平台相关报表;
3、统筹要收回的进项发票明细，统筹资金，做付款计划预算;
4、编制月度的财务分析与经营分析报告，并对采购和库存风险进行预警;
5、日常出纳支出费用核对，财务核算、会计凭证，费用报销单据管理，单据审核;
6、负责公司资产、货品盘点监督，并提交盘点报告;
7、工资、绩效的计算及发放;
8、领导交办的其他事项。
1、对各类发票进行合规合法性检查，对取得的增值税发票信息是否正确进行检查;
2、正确进行账务处理;
3、正确计算税金及纳税申报;
4、出具税务、统计等报表;
5、协助年度审计、汇算清缴工作;
6、其他上级要求的临时工作。
1.负责审核所有付款凭证，确保附件齐全、单据清晰。
2、负责处理当月所有应付单据并做入账处理。
3. 负发票责的开具工作和工资核算工作。
4、 负责应付账款、预付账款账务管控，进行账龄分析。
1、负责公司日常账务对账，审核各类单据凭证，并编制、装订、存档会计凭证、账簿、账册.
2、负责编制公司的会计报表及财务分析报告，如期提交财务报告，并把会计档案进行归档管理;
3、负责财务收支全面核算，公司资产全面管理工作。
4、公司日常各项业务的核算，并保证各项核算符合会计制度的要求;
5、定期清理往来账户，做好及时催收和清偿账款。财务核对工作;
6、和供应商对账、收支核算，往来账款核算进行有效控制;
7、成本核算，日常费用统计，日常工作管理;
8、复核日常借款，管理费用、销售费用等费用的开支情况。
1、负责全盘账，编制科目汇总表，登记有关明细账、总账，编制会计报表;
2、及时审核、处理日常费用报账单据，按规定编制记账凭证;
3、按月收集、整理、装订有关财务会计资料;
4、能准确及时完成上级领导交代的财务相关工作。
1、财税管理及统计管理;
2、预算管理及收支管理;
3、融资及资金管理;
4、项目管理系统管理;
5、部门基础性工作及其他工作。
1、公司日常账务处理，付款及收付款凭证录入、材料和劳务等发票审核，材料发票入库出库，各项成本费用票的凭证录入，期末结账。
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
3、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
4、员工薪酬、绩效的核算。
5、协助完成日常人事行政事务工作。
1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及其原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;
2、负责及时编制和审核会计报表，以及日常会计核算和核对工作;
3、京东/天猫平台对账、货款结算、成本费用核算、商品库存监管;
4、配合公司的内外部审计等工作，及时准确提供各项财务资料和报表;
5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;
6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;
7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责利润中心的收入成本核算、费用归集;
8、完成上级交办的其它工作。
1.负责分期相关业务资金收支管理和核对;
2.负责分期业务收入核算做账及相关往来对账;
3.负责分期记账凭证的编号、装订、保存归档财务相关资料;
4.公司分期业务统计汇总，核算分期人员工资绩效;
1.负责公司固定资产、低值易耗品、无形资产、长期投资及其他长期资产的会计核算及管理工作。熟练掌握公司固定资产及低值易耗品管理办法，运用固定资产管理模块做好固定资产的明细分类核算工作，及时反映各项固定资产的增加、减少变动情况，按规定正确计提折旧，准确反映各项资产的价值，定期编制固定资产明细表。
2.配合公司资产实物管理部门，做好固定资产及低值易耗品的购置、调拨、报废、清理盘点、对账等相关的事项，负责起草有关财产清查工作文件。对公司资产管理提出改进意见，参与修订公司资产管理办法。
3.按照规定要求对无形资产、长期投资及其他长期资产进行明细分类核算。按要求建立无形资产、长期投资及其他长期资产的辅助账簿，详细登记、反映有关信息。
4.熟练掌握国家财税法规及公司各项财务管理制度，负责审核各项费用支出单据，审核无误后，经财务经理签字后填制记账凭证。按规定正确计提工会经费及职工教育经费，正确核算各项养老、医疗等各项保险及住房公积金。
5.按部门归口核算各项费用，分部门按月编制费用明细表。将各部门实际支出与预算进行比较，做出分析说明，提出费用控制管理建议，拟订有关费用管理办法。协助副经理编制公司年度财务预算和各部门费用预算。
6.掌握各银行及其他金融机构贷款情况，掌握各项贷款本金的归还及利息的支付时间，并负责其会计核算工作。负责各项往来款的核算与管理。定期清理、催收各项往来款，根据各项往来款的性质进行分类，集团内部单位每月核对账目并签字确认，外部往来每季发函确认，个人往来随时清理并每季发放催收通知单。按照规定要求编制各往来款项明细表。
7.负责工程成本的核算与管理，正确归集各项成本，按照合理的方法进行工程项目成本的分摊、结转，正确计算工程成本，编制工程项目开发成本明细表。掌握公司各类工程合同的签订情况，建立工程合同执行情况管理台账，及时登记支付变动情况，按月编制工程项目合同执行情况表。
8.掌握工程款的支付进度，对相关部门提交的涉及工程项目的“工程成本支付申请表”及“支出审批单”的实际付款情况进行核实，确保付款记录准确无误。掌握公司有关拆迁安置、拆迁补偿合同，建立有关拆迁安置周转房及拆迁补偿费支付明细管理台账，掌握周转房的安置情况，并定期与相关职能部门进行核对，按规定要求编制有关报表。
9.负责清理预付账款、应付账款及其他往来款，定期与公司工程管理部门及施工单位核对合同款项支付情况，确保账目一致，准确支付。对竣工验收项目的相关资料及时进行整理、汇总，做好竣工决算项目的财务结算准备工作;随时做好季度、年度的工程项目盈亏情况的测算工作。熟练掌握土地增值税的征收管理及计算方法，并合理有效运用于成本核算工作。
10.主动深入施工工程现场，了解施工过程中存在的各种问题，掌握重大变动及影响工程成本、影响预算执行的各种因素和现场解决问题的方法，提出加强成本控制的管理措施。
11.建立会计凭证所缺发票、收据登记管理制度，及时催收、清理，每月编制《所缺发票或收据明细表》;在公司发票或公司收据领用人办理缴销手续时，负责对本岗位所经管的业务事项审核并签字确认，以便票据管理员据此进行核销。
12.年度终了，按照公司《会计档案管理办法》规定要求，将本岗位需要归档的会计资料整理装订成册移交会计档案管理人员。
