1、负责各项目组的每周经营报表的出具,每月利润表资产负债表出具
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、各个项目部的往来对账
1、集团子公司账务处理,往来对账,整理凭证,费用报销审核;
2、移远旗舰店普票开具;
3、根据国家税务规定,申报纳税,以及银行等的对外联络;
4、领导安排其他事项。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记银行存款日记账,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据,税务申报;
7、贸易单据的整理、统计、及分析;
8、上级交代的其它工作。
1. 发票的核对和开具。
2. 公司发票签收单据的收集核对工作。
3. 每天在系统下推发票,确保销售时点的确认。
4. 销售红冲对应的发票修改和作废等。
5. 统计开票错误情况和原因分析,持续推进开票的正确率。
1、完成具体指定的数据统计分析工作;
2、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;
3、统计每月供应商结算数据,并与之核对往来账;
4、协调管理统计信息系统,协助财务部门与业务部门做好沟通衔接;
5、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法。
6、交易支持工作;
7、上级布置的其他工作。