1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;
(1)做好银行账户的日常管理工作;
(2)配合经理、副经理做好日常融资工作、外汇相关工作，协助做好资料准备等工作;
(3)落实领导交办的其他工作。
1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据;
3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
6、其他领导交代的事务性工作。
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班
2、退费办理：退费审核和流程盯对
3、财务分析：月度及周财务分析
4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
3、负责公司行政执照、合同及财务资料的归档和管理;
4、维护办公环境和秩序，办公室水、电、物业联络，环境卫生和办公设备高效运转;
5、负责日常访客接待，快递收发，饮用水供应管理等;
6、完成领导安排的其他工作。
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
3、负责公司现金的日常管理，资金收付，体现，报销，对账等具体工作。
4、完成领导安排的其他工作事项。
1、 负责发票的申请审核/开具/购买、进项认证抵扣、登记及管理。
2、 负责财务相关文档的全面管理，包括发票、合同的整理和保管，凭证交接等。
3、 熟练操作网上银行收付工作;
4、 协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、 对已审核的原始凭证及时填制记帐;
6、 准备、分析、核对税务相关问题;
7、 审计合同、制作帐目表格;
1、负责区域公司日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对，及时对接集团总部财务部门;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;
1、按规定作好日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据和批准手续，按流程及相关规定，费用报销;
3、定期盘点在管资金，月末现金清点，核对账户余额;
4、完成上级交待的其它事项。
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
7.公司其他部分支持工作。
