1、根据公司的财务管理制度,协助进行日常的财务基础核算和账务处理工作;
2、协助进行财务数据采集和分析;
3、协助财会文件的准备、归档和保管
4、完成领导交办的其他任务;
1、现金、支票、发票、相关印章的保管、稽核现金收、支原始凭证。
2、现金存放量的控制保管及盘点管理,与各银行账户日常结算、对账、记账及编制银行存款余额调节表。
3、定期登记明细账并及时上缴各种原始凭证,编制记账凭证并盖章、装订、封底归档保管。
4、完成上级交办的其他行政相关工作。
1、依据公司财务规定,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行记录、反映、监督;
2、协助整理财会文件的准备、归档和保管
3、输入进货单据以及财务相关单据;
4、登记并核算打包工资;
5、月底输入盘点数据并分析;
6、协助主管完成日常性事务工作。
1、日常转账、费用报销审核、银行账务及协助会计账务核对;
2、领用并开具增值税票,按时完成每月报税及交付原始单据工作;
3、负责公司税收申报、缴纳以及财政、统计等政府部门要求的相关工作(需跑外勤例如税务局,银行和行政服务中心等);
4、负责公司每月对账单银行取回工作;
5、办理银行账户开立、印鉴变更、年检并做好及时维护工作;
6、完成领导交办的其他工作。
1.根据公司规定,负责员工费用报销单据的搜集、整理及审核;
2.按照实质性审核的要求核实单据的相关信息,发现问题及时与申请人沟通;
3.协助会计开展工作,按要求做好资料的整理及数据统计工作;
4.部门助理岗位相关事务;
5.完成领导安排的其他工作。
1、编制财务记帐凭证;
2、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠;
3、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据,严格票据的领用使用手续;会计凭证、账册装订保管;
4、负责日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;
5、按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表,确保银企账相符,未达账项最多不得超过2个月;
6、负责保管和使用:财务专用章、银行U盾,保管保险箱密码,,U盾密码,不得随意泄露;
7、负责保管和使用银行空白票据、有价单证,确保各类票据的安全、完整无缺;
8、配合所属公司会计主管做好日常账务核对工作;
职责:
1、审核财务单据;
2、负责发票领购、开具、保管,对发票审核,及时进行发票认证及明细登记;
3、应收应付账表每月汇总;
4、项目成本登记及项目成本分析;
5、上级领导交办的其他事项;
任职资格:
1、专科以上学历,会计、财务、审计或相关专业;
2、拥有会计初级会计证书;
3、1年以上会计工作经验;
4、熟练应用Excel及Office办公软件;
5、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
6、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,具有良好的沟通能力,有良好的职业操守;
7、有税务申报工作经验尤佳;
职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
任职资格:
1、大专及以上学历;
2、有出纳工作经验者优先;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
1.根据合同审核应收账款和日常付款,向客户开具发票;
2.审核各项费用支出,安排结算和核算工作;
3.会计凭证的录入、整理、归档;
4.制作会计报表,数据统计与上报;
5.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
6.涉税事宜;
1、负责公司会计总账,按照制度规定进行日常报销及日常会计账务处理;
2、负责日常,应收和应付账款,往来账的核对工作,
3、负责按时编制财务部相关报表,定期进行财务分析,成本费用核算分析及损益分析等,及时提供财务数据。会计档案的整理、装订、归档与保管等;
4、每月个税明细核对,纳税申报、其它相关税金及统计报表申报工作;
5、领导安排的其他工作。
1.录入基础信息、费用等数据到公司的财务系统
2.归档纸质文件,整理航班信息
3.整理发票并邮寄给合作公司
4.领导交代的其他工作
1、网银付款,现金报销凭证的粘贴与填写。
2、申请票据
3、财会文件资料的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助往来帐、应收、应付款的管理, 在软件系统中核销应收应付款项。
6、协超财务主管及领导进行相关工作的安排。
1.负责公司日常的财务出纳工作,协助处理帐务。
2.编制记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3. 根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和报销单据等工作。
4. 年末协助做好汇算清缴和审计,及公司相关证照的年审工作。
5. 按时完成相关财务的报表。
6. 协助财务会计完成相应的其它工作
审核财务单据,整理档案,管理发票;
协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;
起草处理财务相关资料和文件;
统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
保管和发放本部门的办公用品及设备;
完成上级指派的其他工作。
职责:
1、辅助会计,开展财务部门的往来、费用、成本、税务等方面财务相关工作。
2、基本的账务处理,票据审核、凭证整理等工作。
3、热爱财务工作,且有长期在财务方向发展意愿
采购方面:(与厂家直接对接)
1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
4、开发、评审、管理供应商,维护与其关系;
5、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;
任职要求:
1、有从事过互联网公司财务出纳或财务结算工作的优先考虑,;
2、熟悉第三方支付系统的操作,熟悉清结算工作的基本处理方法;
3、工作耐心细心,对数字较为敏感,认真细致,且善于思考及问题分析;
4、善于主动沟通,应变能力较好,具备较好的抗压能力。
1. 每月核对对账单流水数据.
2. 根据核对无误的对账单开具发票,并按对账单客户地址寄发票。
3. 根据核对无误的对账单登记收入台账,应收款未付款台账。
4. 根据未收款台账跟进客户付款事项。
5. 申购每月发票。
6. 付款费用单据整理提交财务审核。
7. 协助会计主管处理其他临时事项。
1.日常业务的财务核对、核算、监督;
2.公司各费用的预算、审核、核算;
3.公司各类财务报表的审计及申报等;
4.公司各类保险、员工福利、工资、提成等核算、核对及发放事宜;
5.关于退税相关资料整理及跟进税务等事宜;
6.各展会政府津贴的申报及资料整理;
7.对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。
8.公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时核对清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9.编制会计报表以及编制各种明细账表,并进行财务报告分析,并于每月10号之前将相关数据报表上报给公司。
10.根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
1、负责收集公司信用管理资料,并进行分析与评估。
2、负责对公司应收帐款对账工作的管理及抽查。
3.负责完善与优化下游客户返利管理系统,推进公司下游客户返利管理工作。
4.负责进行客户资料收集、风险评估、信用政策制定等相关培训,提高参训人员信用意识和管理水平。
5.收集、整理、分析应收帐款管理案例,建立资料库。
1、负责银行日常业务对接,协助日常账务处理。
2、存货供应链进销存的维护、报表的导出。
3、负责快递费用核对、日常报销处理、支付宝账户提现
4、每月库存盘点工作
5、负责部分采购工作
6、公司领导交办的其他工作。
1、协助财务部制定与执行公司财务管理规定;
2、协助会计主管完成会计资料与档案整理;
3、协助财务部完成银行接洽与材料提供;
4、协助财务部完成公司预算编制与执行;
5、负责财务部同外部的日常工作沟通;
6、配合部门领导、同事完成相关财务工作;