1、编制公司的内账,日常账务的记录与处理,及时统计各类报表,负责公司与供应商以及客户的往来账款;
2、保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理;
3、负责查收客户业务收入,相关业务单据、资料的管理和归档;
4、发放员工福利工资,编制供应商购货合同和发票开票通知。
5、审核业务员的费用报销凭证,核算员工工资单。
6、负责增值税专用发票、普通发票等,各种发票领购、保管、开具,按照规定及时做好发票登记,对增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证;
1、核对业务数据,编制业务分析报表
2、定期与客户、供应商对账
3、日常财务核算、发票的开具及邮寄
4、部门档案整理及归档
5、在工作中发现题,能及时提出对应的改进措施和建议
6、领导交办的其他工作
1、会计核算: 严格按集团财务制度的有关规定完成会计核算和分析;
2、税费:协助办理纳税申报等涉税工作;
3、单据审核:审核NC费用系统报销单据及其他报销类单据;
4、凭证、报表审核:审核公司会计核算的真实性、财务处理的完整性;报表编制的准确性;
5、完成领导交代的其他工作。