1、负责所有会计原始凭证收集、整理、打印工作,以及会计资料归档。
2、负责按照财务规定做好报销工作和每日现金盘点工作,核对账目,定期编制出纳报表。
3、负责工作现金日常收支和保管,银行账户的开户与销户。
4、负责查实、汇报银行账户余额,定期向直属上级汇报具体银行存款和备用金情况。
5、负责按照主管的要求统计、出具各类业务报表、销售报表,费用报销、请款、借款的现金或银行付款工作,和工资发放。
6、负责登记现金日记账并结出余额,登记银行存款日记账,与银行对账单进行核对,并与会计进行总分类账核对。
7、负责确保做到日清月结,每日给会计及主管发送正确无误的现金、银行存款期末余额确认单。
8、负责领导安排的其他工作任务。
1、协助会计编制成本模块进销存台账、成本计算表;
2、协助会计文件的准备、归档和保管;
3、协助会计做简单的账务处理;
4、领导交待的其他事项。
1、 每月收集整理店铺盘点表、进销存表格,核对店铺当月盘点所有进出数据确保正确录入;
2、 核对每家店铺每月结算单,在销售额一致的前提下,填写相应正确吊牌额与成本并交予财务部;
3、每周根据未到报表跟进督促店铺报表的上传;
4、协助处理系统内单据调整管理;
5、协助门店管理VIP商券并对异常进行核对确认;
6、完成上一级主管交办的其他工作。
1.负责公司证照年检;
2.负责金蝶系统单据和发票的审核和勾稽;
3.负责组织公司固定资产,库存商品盘点;
4.负责发票的整理、登记和认证工作;
5.负责保管销售合同和出入库单据,定期进行整理归档;
6.协助会计和财务主管的财会事宜。
1、日常发票开具;
2、空白发票领用及保管;
3、现金、银行转账制单及现金、银行日记账登记;
4、外汇付款及月初银行回单打印;
5、每月按时装订采购合同、销售合同,并登记缺少的合同原件;
6、应收、应付账款登记;
7、季度及年度库存盘点复核;
8、上级交待的其他事项。
职责:
1、在财务部经理指导下,进行全盘账务和税务处理;
2、负责日常银行收付、购汇相关工作;
3、负责日常的增值税专用发票的开票工作;
4、协助财务经理处理相关财务工作。
任职资格:
1、会计或相关专业本科以上学历,2年以上工作经验;
2、熟练应用Office软件;
3、细心细致、责任心强;
4、具有良好的沟通表达能力。
1. 每月定期和各项目对接客户对账、开票、收款跟进
2. 部门内报销处理
3. 部门内部各类费用申请
4. 财务及公司相关系统的录入
5. 固定资产整理
6. 行政事宜
1、完成具体指定的数据统计分析工作;
2、编制并上报统计表,建立和健全统计台账制度;
3、协调管理统计信息系统,维护和更新统计数据平台;
4、做好统计资料的保密和归档工作;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。
6.负责月底库房盘点。
1.销售订单审核,成本核算及费用报销初审
2.负责公司各款项的跟踪、收付工作,做到准确无误;
3.负责工资的核算及发放工作;
4.审核各类收付项目原始凭证,保证符合会计制度及公司相关规定,并做到定期整理;
5.规定时间给上级出具各个财务数据表格;
6.完成上级交办的其它工作。
职责:
1、负责公司的财务工作任职要求:
2、熟悉计算机办公系统操作,能够熟练使用Excel表格及运用各类计算函数。
3、熟悉财务软件,具备一般纳税人企业从业经验。
4、沟通能力强,工作细心、负责。
薪资福利:
1、无责任底薪(2500-3600)+高额提成+奖金+年终奖+免费住宿+五险一金+免费旅游+差补+节日福利;
2、每年拥有公费休闲旅游及拓展培训的机会;
3、公平广阔的晋升空间,所有运营体系管理岗位都将从内部优秀员工中提拔产生;
4、出差的差旅费及住宿费公司全额报销;带薪培训。
5、一经入职以后,有主管一对一的教,真正实现one-by-one的指导。
1.付款--每天付货款及日常日记账
2.对账-- 供应商对账,核对货款
3.统计并财务分析-- 通过数据发现问题,并协助解决问题
4.系统操作--录入系统,各部门协调工作
1、负责信用卡收单业务资金清算、差错调整、账务处理等工作;
2、保险业务请款与退款处理,网上商城、电子优惠券结算处理;
3、处理周期性业务,保证资金安全,收集业务数据,保证收单清算业务正常运作。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、开据增值税发票;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、完成上级交给的其他事务性工作。