1、及时进行应收、应付账款的对账工作,并及时进行监督、确认回款情况;
2、编制与应收、应付账款相关的报表,处理经理分配的其他相关工作;
3、每月按时出具经理要求的各个报表;
4、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产销售经营统计;
5、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收和应付等往来账。
1、负责全盘账务处理,设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿;
2、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符;
3、负责日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的填制、财务单据审核、处理、凭证编制;
4、 负责编制会计报表、统计报表,安排各项税费的申报事宜;
5、 负责协助总经理监督年度、月度收支预算的执行;
6、 协助进行财务数据分析,给经营提供财务数据支持;
7、 负责税务、工商相关业务的办理。
1.负责财务管理制度、财务规章、业务流程优化等工作。
2.负责报销费用审核、业务付款、凭证编制等会计核算。
3.负责月度财务报表、财务快报填报。
4.负责年度核算、决算、董事会报告材料上报。
5.负责纳税申报、年度汇算清缴。
6.负责发票领用存、开具等工作。
7.负责资产管理:固定资产入账,折旧计提、定期盘点等。
8.负责对接外部审计、税务、银行等机构。
9.认真完成上级交办的其他工作。
1. 公司员工日常报销审核,统计,发放;
2. 材料入库,出库的信息,数量,相关单据的收纳,核对,录入
3. 收付业务,现金日记账,银行存款日记账的记录,确保账账相符,账证相符,账实相符;
4. 完成领导交代的其他行政类工作。
1.日常报销费用的审核及单据跟踪,日常收付款记账凭证编制;
2.日常结转、挂账、银行代缴费凭证的编制,每月收据的开具及发票的申购、保管、统计;
3.项目供应端合同的登记、保管;
4.每月各项目人员工资核算;
5.国税、地税申报及相关资料的归档;
6.会计报表和统计局报表的填报;
7.领导安排的其他事宜。
岗位职责:
1.负责审核各项会计事项和报税处理
2.编制财务管理报表和财务分析 ,负责公司的内外帐的管理
3.了解并操作公司的一些新税收优惠政策:新产品,新技术,新开发的高薪技术税收申报,及公司经济的税收优惠
4.根据经审核的原始凭证编制记账凭证,日清日结;
5.负责明细账的核算、账务管理、装订档案等;
6.按照公司要求,负责公司客户往来账单登记与核对;
7.核算公司员工各个项目的终端及实际业绩制表;
8.核算公司员工工资与各项提成,奖金及特殊项目福利 ;
9.上级交办的其他事宜
任职条件:
1.财务、会计专业中专以上学历(有财务会计工作经验优先)
2.有初级会计证,熟悉国家会计法与公司财务制度;
3.能熟练操作办公软件,如EXCELWORD等;
4.诚信,踏实,正直,可靠,细心,有良好的职业道德和强烈的责任心;
5.良好的沟通能力;能吃苦耐劳,以积极的心态面对工作压力。
l 能够审查酒店的财务报表,财务记录和业务,并尽力简化内部控制使之更有效率。
l 为了保障酒店资产,保证固定物、家具及设备类资产、营业设备、用品的记录,需实施适当的监控。
l 能够在公司经营决策上,从财务方面给于合理的建议。
l 了解业主公司及酒店的税务责任,寻求当地审计师或税务专家的帮助。
l 保证采购、收货、仓库及所有运作都按照相应程序办理。
l 根据业主公司的要求,联系内部及外部审计师并共同行动。
l 留存并保管所有合同、租约、保险合同、执照及所有法律文件和财务文件。
l 管理酒店的保险事宜,以及所合作的保险的代理人。
l 确保每日业务的相关凭证的完整性,并由财务经理审阅及签字。
l 执行任何被安排的合理的职责和任务。
1.认真贯彻国家有关财政法规和公司有关规定。
2.建立健全财务管理与核算的各项规章制度,按期修订和完善。
3.接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计,如实提供所需资料。
4.设置和登记总账、各种明细分类账,对全部经营活动,财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。
5.按《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证,并做到内容齐全、完整、准确。
6.对财产物资进行核算,至少每年协助有关部门进行一次清查盘点,做到账实相符,发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导,经有权人批准后进行账务处理。
7.对成本、费用进行正确核算,负责编制成本费用计划,每月进行对比分析,每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》,按时报送有关部门。
8.对流动资金进行核算和管理,反映监督经营收支的全部情况,按规定及时纳入财务核算。
岗位职责
1、独立处理日常全盘帐务,进行公司收入、支出及成本费用等财务核算;
2、按照公司制度审核费用报销单据,并登记造表,合理进行费用控制;
3、制作客户对账单,并与客户对账,审核供应商对账单;
4、负责增值税发票销项票的管理和开具,进项票的审核、登记、认证和归档管理;
5、正确计算收入、归集分摊费用、成本,负责编制月度、年度财务报表,及时、准确提供所需的各项资料;
6、编制并保管公司记帐凭证,审核工资表;
任职资格:
1、有3年以上工作经验,财务、会计专业,持有初级会计证书,有五金行业经验者优先;
2、能够独立进行账务处理,熟悉会计法规和税法,熟练使用金碟软件;
3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;
2.项目现场监督及资产盘点复核;
3.每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。
4.每月项目财务经营报表编制;
5.其他现场财务工作。
1. 每天收取前厅保险箱现金,核点金额和PMS系统是否一致。
2. 填写每日稽核报表。
3. 每月盘点报表。
4. 定期,按周和第三方核对账务并拉出表格和前厅经理进行核销账务,结线下迟付账。
5. 每月结上月的房费,收到9121集团文件则找出本酒店的账单提交前厅经理结账。
6. 酒店日常采购、报销等需要审核一下并完成采购消耗品等其他物品、提交领导批准支付报销等
7. 入职以及离职人员及时登记,并为入职人员统一办理公司统一的上海银行卡。
8. 做好客房计件、绩效、销售提成等准备工作,每月15号发工资。
9. 每月15号前报税(个税、增值税、财务报表、季度则企业所得税等)。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
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1.标准的财务会计岗位职责范文
1、负责完成公司合并财务报表的编制,为管理层提供报表分析数据;
2、负责审核内外部提供的财务数据资料;
3、负责按照会计准则规定设置会计科目,编制总账凭证;
4、负责审核公司记账凭证及财务报表,提供所需资料。
工作职责:
1、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责财务预算、审核、监督工作;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
岗位要求:
1. 有2年以上会计工作经验
2. 熟练使用电脑,能熟练操作Word、Excel等常用软件,能熟练操作金蝶财务软件
3. 学历为大专及以上,会计或会计相关专业毕业, 持有会计从业资格证书
4. 熟悉日常账务处理,会计法规和税法
1、协助和制定公司财务管理程序和制定,建立完善的财务管理体系;
2、负责每月各项会计凭证的编制、会计报表及税务申报等工作,能够独立完成公司财务相关的全套账务工作;
3、核对应收、应付款项,负责门店对账回款等相关事宜;协助跟进财务预算、审核、监督工作;
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
5、定期组织资产、存货盘点等工作,协助公司领导组织做好资产管理、存货管理和成本管理工作,参与合同审核和项目投资分析。
6、及时完成领导临时交代的其他工作。
1、负责组织公司的成本管理和各类财务分析工作。
2、负责账簿登记工作,并进行账账、账实核对。
3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
4、负责公司全盘账务处理,成本核算、会计报表、往来账务核对、票据审核管理、工资核算等工作:
5、解答与公司的财务会计有关的法规和制度,负责公司税务处理,开具发票、社保等等事项 。
6、审核或参与重大合同、协议及重要经济文件的拟定。
7、完成直属上司安排的其他工作
1、负责工商、税务、银行等部门的注册、开户以及注销工作;
2、负责为企业提供社保和公积金的开户、申报服务.
3、负责为企业办理连税务三方、购买相关软件服务
4、负责为企业提供税控设备发行、装机、维护服务;
5、负责代理月/季/年度的常规纳税申报与重点税源的纳税申报;
6、负责扶持基金的申报、工商年检、变更服务、年度汇算清缴;
7、负责每月的发票购买、开具、认证、抄税、清卡。
8、其他领导安排的工作。
1、真实、准确、及时提交必要的财务报表,同时向总经理解释关键财务数据;
2、从财务角度分析公司产品、品牌等利润表现,善于发现存在的问题并及时向总经理呈述个人观点;
3、审视公司收入、费用及利润情况,从财务视角向总经理提交合理化建议或风险预警;
4、从财务角度严守公司利益,包括不但限于与客户的资金交易,票据往来、职员报销;
5、开展月度,季度、年度环比及同比收入及利润分析,总结并发现优点及不足,并提出合理化建议或方案;
6、不断优化公司财务管理流程,杜绝可能存在的风险漏洞;
7、以合法、合规为前提,合理筹划公司的税负指标;
8、时时牢记公司利益,避免公司可能存在的财务风险损失。包括但不限于财务风险,货品损失风险、人事风险等;
9、完成总经理交办的其它工作任务。
1、负责对各项财务收支、成本、往来账款等事项进行审核,定期进行财务报表分析,成本核算分析,编制月度、季度、年度财务报表,为公司经营管理决策提供详实依据;
2、工厂出入库流程监督,开具出入库单据及审核;
2、负责供应商、客户的往来对账工作;
3、配合业务员核算应收账款,负责编制相关财务报表;
4、负责审核费用报销,资金付款单、凭证的编制和登帐;
5、负责工资核算,提供工资数据,发放工资;
6、加强会计监督,合理控制各项支出;
7、负责核算公司收入、成本、运费和费用数据真实、完整、准确;
8、完成上级领导交办的其它各项工作。