1、负责公司财务核算、分析、审核、结算,资产登记入账、管理、核对,定期盘点固定资产;
2、负责编制财务报表、财务分析、纳税等工作;
3、负责收集、归档、存档公司档案(文件、制度、合同和审批单等);
4、完成领导交办的其他临时性工作。
1、负责完成集团及一线公司费用、成本、收入业务日常业务处理;
2、保证各项原始报销单据的审核工作,确保各项经济业务及经营成果准确、真实、全面、系统地记录;
3、研究和分析集团整体和各一线公司费用管理状况,并定期跟踪报告;
4、负责编制银行余额调节表、财务报表及管理报表;
5、对组内其他业务处理人员提供专业支撑,配合一线公司提供数据等。
1. 负责公司的收入核算;
2. 负责应收账款分析及催款;
3. 协助各门店、各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。
4. 负责制定收入相关流程制度与执行;
5. .协助内部及外部审计;
6. 领导交付的其它工作事项。
1、核对各机构在大学开办培训班所发生的费用;
2、根据前厅部提供的面授确认单,审核发票;
3、根据大学提供的收费计划;
4、对属于集团、寿险的培训班与集团、寿险总部划往来报单;
5、核对银行收入户每天到账明细;
6、每月底与出纳登记的现金日记账进行核对,并审核其填制的“现金盘点表”及“现金余额调节表”是否正确,并签字确认;对管理处的有价票据盘点;
7、及时催收综合培训合同款;
8、每月认证进项发票(勾兑);
9、收入记账凭证整理;
10、与寿险集团开具往来报单,POS机、收退押金等原始单据对帐;
11、收入台帐登记表、大学培训班餐费明细表及大学签单餐费明细表。
1、审核省分及机构行政人员、销售人员报销费用并核对已生成凭证;
2、检查并梳理凭证入账及审核情况,引出凭证,按时出具报表;
3、在规定时间内申报完成分公司及各机构税务,上报税务分析表;
4、按规定时间上报预算数据及预算模板;
5、按规定的时间节点与保险公司进行结算,并对结算结果反馈及追综;
6、完成领导交办的其他工作
1、负责公司日常财务核算:收入、成本、费用的确认;
2、负责公司应收款项的管理,款项的收回确认, 以及与客户之间的账务核对工作;
3、 负责公司业务部门日常费用报销审核、供应商款项、代收代付款项的账务处理;
4、负责法律主体的总账凭证、科目余额表的审核工作;
5、负责法律实体对外财务报表的编制以及纳税申报工作;
6、按照集团总部的管理要求每月提供内部管理报告;
7、.具有内部管理报告的利润表项目的分析能力;
8、其他财务相关的日常工作;
1.确保成本核算准确和可控。做到对成本的事前控制,事后分析和调整,保证成本准确并对发生的问题提出解决方案避免问题反复。
2.负责SAP系统成本结账和成本分析,内销机定额成本,模具业务的核算与管理。
3、负责物料标准价格、采购价格、销售价格日常维护和更新,应付暂估的管理。
4、过存货资金管理机制的维护和应用,保证部门资产运行安全;同时通过核算、资金、效益分析等工作,为公司领导的临时决策提供依据。
1、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
2、负责各类业务财税事务的办理,为业务开展提供财务支持;
3、负责编制各类项目财务报表、分析报告,配合信息披露及各类审计;
负责会计资料的收集、装订、保管等工作;
4、完成领导交办的其它任务。
1、审核日常单据,熟练使用财务软件处理账务;
2、电商平台销售数据整理,与第三方机构核对收入明细,确认收入成本,进行财务核算与经营分析,输出
各站点毛利表、净利表等;
3、负责与供应商的账务核对与结算,应收账款的核对与款项回收跟进,输出收付计划;
4、负责与对接计划部、仓储部的进销存数据,完成成本核算,根据公司业务发展的计划完成年度财务预
算;
5、负责跟进付款-收款-售后内控;针对互联网平台公司业务特点,协助公司财务管理,风险控制等制度体
系的建立和完善;
6、负责政府、银行、税务、工商等机构的沟通与业务经办;
7、其他临时财务事项;
1、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理;
2、负责审核公司的合同和资金支付;
3、编制月、季、年度会计报表及有关说明;
4、对应收、应付、备用金等往来账要及时清算和催收;
5、定期对固定资产、低值易耗等核算管理;
6、负责项目核算和成本控制;
7、及时进行税务申报,管理各个税务代理,保持与税务及主管单位的良好关系;
8、按照国家统计局等相关单位要求,填报相关报表;
9、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
10、领导交办的其它临时或紧急的工作。
1:负责企业的全套账务处理及报表编制,包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐,编制月度及年度财务报表等;
2:负责企业税金的计算、申报;
3:做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
4:及时完成领导交办的其它工作。"
1、安排公司日常付款及收款结汇。
2、每月及时、准确发放工资。
3、审核物流商账单内容及金额,确保应付金额准确。
4、每日及时记账、对账,保证账实相符。
5、编制银行日记账、资金日报表、周报及月报表,收付明细表、银行余额调节表。
6、保管公司票据,随时掌控所有账户的资金状况。
7、每月核对各个店铺上个月末应收款项。
8、监控每日库存(含呆滞,弃置,库龄等)变动、每条Listing毛利润的产出
9、提供各维度净利分析表:产成品净利、销售人员个人净利、SKU净利、项目净利。
10、核算运营提成。
11、录入erp有关后台各维度相关数据的所有凭证。
12、核对出纳提供的银行流水及原始单据后,录入金蝶凭证
13、每月底核对公司固定资产,参与仓库库存盘点,跟进盘点结果
14、完成领导交办的其它工作。
1.熟悉国家会计准则及税法、经济法等法律法规,掌握计算机财务软件,了解企业内部业务、工作流程。
2.会计核算工作。
3.编制财务报表。
4.纳税申报工作。
5.财务分析工作。
6.会计档案管理。
1. 处理日常一般纳税人企业账目及纳税申报; 协助境外子公司账务处理;
2. 外币资金收支管理,结汇锁汇安排、境外网银操作、信用证等银行业务;
3. 应收/应付管理,对账与资金安排;
4. 数据整理、分析工作,负责营销部门销售数据整理,核对工作;
5. 存货管理 :进销存核对及出入库审核;
6. 负责发票比对校验及认证,协助出口退税工作;
7. 合同、凭证、账簿、税表等会计档案资料的整理、保管;
8. 政府部门接洽,政府补贴申报及相关备案工作。
9. 其他领导交办事宜;
1、根据银行到款状况进行查款、核对工作;
2、负责零售录款及零售、网商退款入账工作;
3、完成业务与财务对账工作,并进行相关财务分析;
4、根据系统数据编制业务线条损益报表并上报;
5、其他财务相关工作。
1、使用SAP做收款会计凭证并登记应收账款帐表;
2、负责应付及预付款项的核对,结算审核工作;
3、分析应收账款逾期,出货超期等情况;
4、完成毛利分析及相关帐表账务处理;
5、协助完成公司月结,审计等相关企划工作;
6、按项目完成出口退税资料的准备。