1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管有关印章，登记注销支票。
5、每月按时发放员工工资。
1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。
2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。
3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。
4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。
5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。
6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。
7、及时完成领导安排的其它工作。
1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;
2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;
3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;
4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;
5、配合其它部门开展相关工作。
1、负责公司现金收、支工作。
2、 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。
3、 严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证
4、 及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。
5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
6、 管理银行帐户，及时上帐、下帐。
7、 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。
完成上级交办的其它工作任务。
1、主要负责公司下面多家小公司员工费用报销单据进行收集和审核;
2、协助财务其他相关工作;
3、领导安排的其他工作。
1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;
2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;
3、负责员工薪资核算及考勤工作;
4、定时对办公用品、物资进行盘点;
5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;
6、协助区域总经理做好日常接待工作。
1、负责日常收支的管理和核对。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。
4、负责保存，归档财务的相关的资料。
5、负责开具各项票据等。
1、负责公司出纳相关工作;
2、负责核算核发公司人员工资;
3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;
4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;
5、负责办公室部分文员、后勤工作;
6、协助总公司会计做好其它财务事宜。
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销各类费用的工作。
5、领导交办的其它工作。
1、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存
2、负责仓库部分欠条的整理
3、负责登记现金日记账
4、负责部分欠条报表整理
5、负责零星报销费用的支付
1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;
2、核准公司内外部往来款项、到款确认。
3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;
4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;
5、办理银行之间的所有相关业务;
6、严格遵守资金管理规范;
1、编制会计凭证，缴纳各种税费;
2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;
5、其他办公室工作。
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;
3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;
4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;
5、完成部门经理交代的其它工作;
6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;
7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;
8、负责配合公司领导企业接待工作。
1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。
2、收费，开收据刷卡。
3、审核报销单据。
4、月底账目核对及汇报总结。
5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
五、员工工资的发放。
1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;
2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;
3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;
4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;
5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;
6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;
7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。
1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。
2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。
3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。
4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。
5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。
6、负责联系银行方面工作。
1. 办理现金收付和各类银行结算业务;
2. 登记现金及银行存款日记账;
3.保管库存现金和各种有价证券;
4.及时做好银行对账工作;
5.填制现金银行收付款凭证;
6.配合会计做好各种账务处理;
7.开银行承兑汇票;
8.员工工资发放。
1. 负责办公环境的管理和前台接线, 以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户
2. 负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作
3. 能积极协助客户, 完善公司售后服务
4. 能积极完成上级交给的其它临时事务, 热爱工作与学习
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;
2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;
3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;
4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;
5.收发快递等行政事务
6.完成部门领导交办的其他任务。
1. 对公司忠诚，服从领导；
2. 大学本科学历，具有一两年的工作经验；
3. 要有初级会计证以上专业证书；
4. 对现代网络办公熟悉。
5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;
6. 负责公司员工的各项日常报销;
7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;
11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;
12. 完成上级领导安排的其他工作。
1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;
2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;
3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;
4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。
