1、大货、样品、原材料采购付款审核;
2、总部所有付款(费用、固定资产等)审核;
3、所有部门的工资核算;
4、自己模块的金蝶账务处理;
5、定期与供应商对账;
6、定期清理自己负责模块的个人往来账;
7、在总账主管的引导下负责梳理与本模块相关的制度、流程。
1、根据国家会计政策及公司的相关制度和要求、负责日常报销单及付款申请单的收单、记录、复核、报批等工作。
2、负责所有费用报销及付款申请单等单据的制单、凭证录入等工作。
3、负责每月部门及人员费用的统计及相关报表的编制工作。
4、负责所有固定资产及折旧的核算及盘点等监管工作。
5、负责低值易耗品的核算及日常监管工作。
6、负责其他应收、其他应付等往来账户的核算及核对工作。
7、负责协助各部门年度费用预决算的编制工作。
8、负责相关记账凭证、单据及其他资料的装订及保管工作。
9、负责新员工财务制度的培训工作。
10、上级安排的其他临时性事务等。
1.依据相关费用规定，认真复核内部费用的报销及单据的管理，协助主管做好内部费用控制及费比分析;
2.每月3日前完成费用类凭证的录入并保证准确性;
3.按时准确提报周报、月报及各类分析报表;
4.对负责的会计科目进行跟进管理;
5.协助财务部主管对仓库盘点工作的安排及协助盘点差异查询及分析并对公司进行反馈;
6.按时完成每月工作总结;
7.按时完成每月凭证的整理及装订;
8.完成上司安排的其他工作，协助配合各部门做好沟通;
9.遵守公司制度，维护公司形象。
1、每日审核需报销/付款等单据，按单据每笔来编制记账凭证;
2、根据各部门及财务内部数据进行审核，并及时在SAP系统中编制记账凭证以及其他处理;
3、每月及时完成报表的梳理(利润表、资产负债表、现金流量表);
4、检查自动过帐费用类会计科目的正确性;
5、月初根据银行对账单跟SAP系统中银行业务对账，确保SAP中账务处理与银行业务及余额一致;
6、核查已付款单据的准确性及单据的完整性，整理财务资料，确保会计凭证的完整性;
7、维护新增辅料费用预算科目分类，员工新增料号时确认总账科目，确保费用报表的准确性;
8、其他领导安排的临时工作。
1、 负责供应商货款的付款审核， 编制供应商账期分析表，出具往来分析报告，并对各项指标提出改善建议。
2、 按公司制度对业务部门费用报销进行合规性和合理性审核，及时进行账务处理。
3、 与各部门协调沟通，进行对内、对外的各往来款项的及时核对与清缴。
4、 及时向各部门及管理层提供各项费用报表及分析报告;及时提供各项报表。
5、 负责对预算的执行情况进行监控并出具相关报告。
