1、按规定完成每日登记现金及转账记录，并完善相关台账;
3、完成学校相关费用的报销工作;
4、负责每月员工工资的核算及发放工作;
5、完成部门领导交代的其他工作等;
1、建立公司帐套,，审核各部门员工费用单据的准确性，对各类费用凭证进行收集、复核并进行会计数据初始录入处理、整理装订各类凭证及报表。
2、审核付款申请单，以及审核供应商的提供的进项发票的合法性、正确性。月底及时跟客户对账，往来账的核对。
3、熟练使用防伪开票系统、网上认证、网上电子申报，发票的开具、认证、购买、缴销，
4、核算税负率，核算并缴纳公司各种税款，以及每个季度的企业所得税，年度的企业所得税。根据管理者的要求出具财务报表。
5、根据公司要求结合国家会计法，做好记帐付帐报帐工作，处理公司账务;
6、核算公司项目成本，提供成本核算数据，成本结帐;月初出具财务会计报表。
7、根据公司要求完成关于财务有关的事务;
1、 公司日常开票工作、发票的保管，申请以及进项销项发票的登记汇总。
2、 每月往来款项以外的___、平台数据等的核对工作，平台费用报销审核准确无误。
3、 月底成品库存金额统计、成本结转账务处理及库存差异表
4、全盘账套数据的登记以及会出一套完整的对外财务报表(税务报表)
5、财务部日常其他事情处理，协助部门领导日常工作开展。
1.负责公司内部账务明细工作。
2. 熟悉增值税开票业务，审核业务部门相关开票信息。
3. 管理开票系统，发现异常及时反馈沟通解决。
4. 做好发票、出仓单、代收运费收据的投递、整理、归档工作。
5. 及时准确开具增值税发票及相关发票，做好当月收入及销项税额的统计工作。
6. 负责内外部发票查询需求及销售统计分析、应收账款相关核销工作。
7. 上级要求的其他工作。
1、负责银行结算业务，管理公司各银行帐户;
2、审核原始凭证，办理资金收付业务，并登记资金流水;
3、金蝶财务软件录入凭证;
4、协助主办会计办理其他业务。
1)审核工程付款、工程结算并完成工程核算;
2)负责指导分子公司财务核算、预决算、管理工作;
3)按要求编制月度单体报表与合并财务报表;
4)协调税务、统计等对外公共关系，完成纳税申报及汇算清缴;
5)负责编制财务分析报告;
6)完成上级交代的其他工作。
1、能够独立处理全盘帐务，以及根据公司管理层需要编制财务报表及资金预算等;
2、管理统计应收应付账款情况 ，负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账的发生;
3、审核各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性，审核公司各种报销单，严格按照公司相关制度执行;
4、整理核对进销存数据;
5、做好与财务相关的其他工作，及上级主管安排的其他工作。
一、广告成本的审核
1、负责每月广告成本数据对账和确认，确保广告成本系统数据确认无误，并完成相关会计凭证编制及账务处理;
2、根据已签订的广告合同，审核相关部门付款申请的合理性;
3、负责公司广告合同与财务相关条款的审核，如付款、保函、发票开具等条款，并提出合理的建议;
二、预付账款的管理
1、 负责每月进行预付账款账龄分析，根据供应商合同规定账期进行账龄分析，数据准确、依据确凿;
2、 协助制定并完善预付账款管理及核对流程，确保资金合理、准确的支出;
3、 负责供应商合同台账登记管理工作，包括但不限于登记合同主要条款、预付款项账期、付款情况等;
4、 善于发现业务流程中出现的问题，提出有效控制方案，持续改善;
5、 结合业务发展和核算要求，推动成本管理、日常核算管理信息系统化;
三、其他工作
1、 财务资料归档管理：财务会计凭证、账簿、报表、报税资料等财务档案的分类和归档管理;
2、 完成上级交付的临时工作及其他任务。
1.各项款项的收付、对账工作以及资金日报的制作
2.银行事务的对接
3.熟悉系统银企直联打款
4.凭证的录入、整理和装订
5.各个部门之间的对接工作
6.上级交办的其他
1、从记账到纳税申报的全盘账务处理，成本数据，报表分析;
2、预算规划及管理，如制定各项资金使用计划，包括但不限于制定当月各笔贷款、承兑汇票、信用证等还款计划;汇总各项资金收支汇总表并上报，制定资金回笼预测表;
3、按月整理各项贷款，建立贷款登记表，出具各类融资数据及融资报表;
4、会计凭证及档案的保管;
5、参与投资项目，配合数据处理及分析;
4、领导交办的其他工作;
1、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证财务工作的顺利进行;
2、 对有异议的单据及时处理，以及分公司疑点处理;
3、 及时登记开票台账，协助账务处理、销售管理，及发票的日常管理;
4、 进行票据审核、传递和归档，会计档案资料管理。
5、 领导交办的其它工作
1.负责公司材料采购合同、订单的管理，建立、维护采购合同档案;
2.负责公司合同或订单的物料核价报告的审核，历史价格对比;
3.负责供应商货款对账工作，以及U8采购结算、发票审核、记账凭证处理等相关工作;
4.参于各项材料的盘点，确保存货账实相符;
5.完成上级领导交付的其他工作。
1、日常公司帐目核对;
2、负责会计凭证的录入、管理和数据提报;
3、负责业务合同的财务审核、付款审核、消耗表编制和分析;
4、负责工作相关单证、文件、重要数据等进行归档管理，及时更新档案清单。
5、负责与业务部门的日常沟通，能协助上级建立和完善事业部相关业务的财务流程、制度;
6、负责公司运营的帐目出入计算规避风险;
7、及时出报表。
1)负责项目核算及相关全套业务。 2)按照会计核算标准和工作规范，开展核算工作，并填制相关业务报表。
3)项目公司日常核算、审核及报表编制工作。
4)项目公司年度预算、决算编制工作。
5)日常税务计算及纳税申报工作。
6)根据集团要求编制事业部各类会计类报表和统计报告，并及时上报。
7)财务档案装订、保管。
1.负责公司全盘账务处理工作。
2.负责按时编制财务报表，及时准确的反映公司财务状况和经营成果;
3.负责完成税务申报、统计申报、工商申报、汇算清缴等各项申报工作;
4.及时准确地提供各项财务资料和报表;
5.完成公司安排的其他工作。
1、负责固定资产管理。包括年度固定资产预算及跟踪月度执行情况，固定资产从申购到入库整个流程的账务处理，固定资产内部调动、报废、出售等异动管理及凭证编制等;
2、负责在建工程管理，无形资产管理，长期待摊费用管理;
3、负责研发支出管理。包括统筹管理研发立项与支出预算，做好研发项目立项申请、计划书等归档工作;
4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
5、完成领导交办的其他相关工作。
1、主要负责客户的记帐工作;
2、审核、录入、装订凭证，出具报表;
3、处理客户开票、记账事项变更;
4、领导交待的其他临时性工作。
负责公司全盘账务处理，按时完成财务核算并出具财务报告;
对接项目收支，建立项目独立台账，并在财务系统中实施分项目核算;
根据业务核算的要求，提供项目成本的归集、分配及结转工作;
审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;
对支出的合规性进行审核和监督，提供合理化管理建议，控制公司财务风险;
审核工资表，并按时完成社保申报及扣缴;
熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
根据业务的需要提供资金预算及税务合规审查报告;
完成年度审计及汇算清缴工作;
完成领导安排的其他工作。
1、现金、银行存款日记帐、记帐凭证、报表的编制;
2、发票开具、税务申报;
3、各种凭证的审核、支付、费用控制
4、各帐户的进出帐结算、核对，银行对帐管理
1.能独立核算企业的全盘账务工作，负责公司的建账;
2.按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的统计、成本费用统计、进项及销项发票的统计、分析每月收入、成本及费用出具相关财务分析表，为公司领导决策提供可靠的依据;
3.执行日常业务的会计核算工作，负责公司日常的费用报销、审核原始单据，保证报销手续及原始单据的准确性;
4.正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账，保证账账相符;
5.按时申报及缴纳各项税款，掌握国家最新税收法律法规;
6.负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取;
7.负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作，定期核对往来账款，及时清算应收应付款项;
8.按日登记银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理;
9.整理、装订并保管各类会计资料，负责执行会计档案保管和领用.
10.财务部工作流程制度的完善与建立;
11.上级领导交办的其他工作.
1.现金、银行类凭证的制作，编制资金日记账及银行余额调节表，做到日清月结。
2.通过金蝶系统核对各类出库数据，熟练使用金税系统及时开具各类发票，完成发票的登记及邮寄工作。
3.进项发票的整理，每月及时认证勾选。
4.根据需求协助主管对财务数据进行统计和分析。
5.积极配合财务部同事，按时做好结账工作。
6.装订及整理相关资料，做好财会文件的归档和保管。
1、协助参与银行融资项目跟进，贷前贷后管理，做好日常关系维护;
2、协助完成年度财务报告审计及其他专项审计，协助完成公司基础审计材料;
3、协助完成股权融资及相关审计、尽调评估工作;
4、协助完成各项投资人管理业务，定期完成财务报告及数据;
5、协助完成公司专项涉外工作，跟进反馈申报情况，协助完成项目验收;
6、完成上级下达的其他任务。
