1、财务部的日常管理工作;
2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
4、负责资金、资产的管理工作;
5、管理与银行及其他机构的关系;
6、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;
1、及时、规范、高效进行明细账核算;
2、负责应收账款管理;
3、监督完善资产、收入手续;
4、负责与各事业部核对账务,指导事业部建立台账;
5、配合编制IPO财务资料;
6、配合审计、评估、投资机构等中介完成相关工作。
1、使用SAP做收款会计凭证并登记应收账款帐表;
2、负责应付及预付款项的核对,结算审核工作;
3、分析应收账款逾期,出货超期等情况;
4、完成毛利分析及相关帐表账务处理;
5、协助完成公司月结,审计等相关企划工作;
6、按项目完成出口退税资料的准备。
1、及时、准确审核、办理日常发生的款项收付、债权债务发生与结算、资金增减、费用报销等事务;
2、负责根据总部核算制度、流程,准确进行各项经济业务的核算;
3、负责按时编制、上报各类对内对外财务报表及各项财务指标的分析报送,为公司决策提供及时准确有效的财务参考意见;
4、跟进项目开发进度,并提供资金及税务支持;
5、完成其他由上级交代的工作任务。
1.确保成本核算准确和可控。做到对成本的事前控制,事后分析和调整,保证成本准确并对发生的问题提出解决方案避免问题反复。
2.负责SAP系统成本结账和成本分析,内销机定额成本,模具业务的核算与管理。
3、负责物料标准价格、采购价格、销售价格日常维护和更新,应付暂估的管理。
4、过存货资金管理机制的维护和应用,保证部门资产运行安全;同时通过核算、资金、效益分析等工作,为公司领导的临时决策提供依据。
1.熟悉国家会计准则及税法、经济法等法律法规,掌握计算机财务软件,了解企业内部业务、工作流程。
2.会计核算工作。
3.编制财务报表。
4.纳税申报工作。
5.财务分析工作。
6.会计档案管理。
1、负责各类应付非账务类资料审核业务,如价格文件、退货确认书、退厂资料等;
2、负责返利费用订单的制作及收货;
3、负责各类费用报销单的审核;
4、负责返利对账单核对并收货;
5、负责涉及各类标准采购模式供应商往来票据的账务处理,如各产业发票校验;
6、负责各产业各渠道营业收入、收款的账务核算;
7、负责账上款、储值卡等业务审核;
8、负责资产类、总账类账务核算。
1、负责编制或下推各项收入、费用、非采购付款、内部交易、固定资产、收款核对等财务凭证
2、负责归集各公司每月研发费用监控表及研发台账维护
3、负责相关公司税费申报
4、负责往来结算校对监督
5、负责开票管理
6、负责复核应付会计、成本会计各项费用统计表及支付
7、负责借款、进项票、已付款未到票表等跟踪
8、负责相关公司凭证打印、凭证整理
9、完成上级领导临时交办的其他工作
1、安排公司日常付款及收款结汇。
2、每月及时、准确发放工资。
3、审核物流商账单内容及金额,确保应付金额准确。
4、每日及时记账、对账,保证账实相符。
5、编制银行日记账、资金日报表、周报及月报表,收付明细表、银行余额调节表。
6、保管公司票据,随时掌控所有账户的资金状况。
7、每月核对各个店铺上个月末应收款项。
8、监控每日库存(含呆滞,弃置,库龄等)变动、每条Listing毛利润的产出
9、提供各维度净利分析表:产成品净利、销售人员个人净利、SKU净利、项目净利。
10、核算运营提成。
11、录入erp有关后台各维度相关数据的所有凭证。
12、核对出纳提供的银行流水及原始单据后,录入金蝶凭证
13、每月底核对公司固定资产,参与仓库库存盘点,跟进盘点结果
14、完成领导交办的其它工作。
1. 处理日常一般纳税人企业账目及纳税申报; 协助境外子公司账务处理;
2. 外币资金收支管理,结汇锁汇安排、境外网银操作、信用证等银行业务;
3. 应收/应付管理,对账与资金安排;
4. 数据整理、分析工作,负责营销部门销售数据整理,核对工作;
5. 存货管理 :进销存核对及出入库审核;
6. 负责发票比对校验及认证,协助出口退税工作;
7. 合同、凭证、账簿、税表等会计档案资料的整理、保管;
8. 政府部门接洽,政府补贴申报及相关备案工作。
9. 其他领导交办事宜;
1、 依据原始凭证填制会计凭证并正确登记会计帐户,保证会计记录的真实、准确和完整;
2、 各项费用的核算,费用报表的编制;
3、 地产业务往来款项的核对、核算;
4、 固定资产购入及清理的核算,固定资产折旧的计提,固定资产折旧明细表的编制;
5、 物业项目收入、成本费用、往来、预提待摊等会计核算凭证的编制或审核;
6、 负责项目各类应收、应付款项的核算、统计、核对、分析预警和催收工作。
7、 负责资金池的计划、管理管控、划拨付款;
8、 其他财务相关事务性工作。
1、负责院内业务应收账目核对;
2、负责院内团队、主刀医生、咨询提成核算、利润分析;
3、负责院内每月成本、利润报表;
4、领导临时性交代的工作。
1、负责公司应收账款,往来账目的核算、清理、对账、分析和催收,并定期向领导汇报,提出成本控制方案;
2、对应收账款相关凭证进行相关账务处理;
3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
4、按工作需要对财务数据进行核算、分析、统计。
1、负责公司年度和月度滚动经营情况预测;
2、负责日常账务处理,包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等;
3、负责成本的分析控制,以及内外部价格的核算报送;
4、财务管理系统的日常数据维护和动态监控;
5、熟悉税收法规,规避税务风险,做好税收管理和筹划工作,按税法规定准确计提各类税金,并及时向税务机关申报,协调公司与主管税务机关事项;
6、做好外部联络,包括与上级公司的动态沟通,正常衔接相关工作
核算会计工作职责7
1、按照公司财务制度和核算管理有关规定,进行核算工作,核实各类凭证的真实性;
2、编制与录入记账凭证,编制、报送会计报表;
3、负责固定资产核算和管理工作,按月正确计提固定资产折旧;
4、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定;
5、配合相关部门进行成本核算、编制项目成本计划提供有关的成本资料。
1、编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2、月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
3、监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;
4、负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财务资料及会计档案;
5、完成上级分派的其他相关工作任务。