1、从事税务筹划、灵活用工、员工福利方面的销售工作;
2、完成公司拟定的销售目标和销售任务,并努力完成;
3、对客户进行沟通、拜访、跟进、开拓并维持好客户;
4、按公司要求进行组织建设、团队建设;
5、完成领导交办的其他任务;
SAP相关财务子项目协调,组织财务人员与项目实施人员进行需求和方案的制定。
与财务用户协调用户测试案例制定与沟通。
协助项目经理管理用户测试的完成情况以及进度。
协助项目经理跟进项目问题以及进度,及时与用户进行沟通协调解决问题。
协助项目经理跟进项目时间表。
1、根据客户需要,进行家庭财务体检,同时提出合理化的资产配置建议
2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险 ;
3、以电话,网络,拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询
4、针对客户需求特点提供,财务咨询,推荐我司各类服务和解决方案;
5、定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
6、发掘新客户,维护老客户,挖掘客户的潜力;
7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。
1、和关键用户沟通需求,梳理并确认方案,跟进开发实现;
2、日常系统运维处理,解决用户使用过程中的问题;
3、参与EBS优化工作。
1、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理,把控项目实施中FICO模块相关的各个节点的落实情况,及时沟通解决项目实施过程中出现的问题,促进项目顺利完成;负责进行需求调研,系统架构设计,业务流程优化,蓝图设计,系统实现,系统切换策略等方案制定;
2、负责FICO模块的主数据配置、测试;
3、负责完成项目具体实现工作,包括后台配置,功能说明书编写,测试方案,培训流程,系统上线等,针对提出的关键需求进行业务和流程诊断,并给出可行性方案;
4、负责上线后FICO模块的日常维护,故障处理,确保模块的稳定可靠;5、负责对相关部门的培训工作,包括用户文文件编写、关键用户培训等。
1、开业辅导,引导客户下载APP,确认税金消息;
2、引导、培训客户相关流程操作(如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细等),接收票据;
3、负责公司的服务客户的记账报税、税务报道、银行流水、成本核算、成本管理等工作;
4、处理主办会计和会计助理工作中需与客户沟通的问题、指导下属团队的工作执行情况和执行结果;
5、维护好公司分配的服务客户,根据客户的需求,解答客户的问题,做好客户沟通及客情维护等;
依据公司的有关规定,通过审核收付款凭证及其原始凭证,确保凭证的准确、合规。
依据人民银行《现金管理办法》和公司的有关规定,通过对货币资金的收付、登记、结算等方式,保证现金活动的规范无差错,降低企业的现金风险。
依据银行结算制度和公司的有关规定,通过定期与银行对账单的核对,确保各银行存款账户余额的准确性。
依据印鉴管理规定和票据管理实施办法,通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理,确保财务印鉴与票据的安全使用。
根据部门内部与外部的信息反馈,及时进行沟通合理调整,以达公司内部和调流畅,提高工作效率。
依照公司的管理要求,严格地控制内部往来差异,检查公司内部的超期款项,并督促进行平帐处理.对于有争议未能平帐的款项,及时与应收应付单位进行沟通,查明原因,协调解决争议问题
1、全面负责公司各区财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务管理制度及相关规定并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定月度、季度、年度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算及月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责公司资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、管理与银行及其他相关政府机构的关系;
9、协助上级领导开展部门与内外的沟通及协调工作;
10、完成上级交给的其他工作。
1. 负责整车发票开具管理,以及其他纸质发票的开具和归档。包括在整车销售过程中与开票相关的商务政策核对及财务风险把控;
2. 作为财务的对接人牵头NIO House精品的库存盘点、现金盘点、固定资产盘点等并整理盘点报告;
3. 协助总部税务团队,配合做好城市税务的落地工作;
4. 解答城市端员工关于结算、报销政策的相关问题,确保政策及时更新;
5. 协助City FM支持业务部门,做好业务的财务合作伙伴;
6. 其他财务相关的对账分析等工作。
1、全面管理企业日常财务管理工作;
2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
1、负责公司与合作公司等的财务对账、数据统计和管理工作;
2、核对、登记、统计、汇总、保管各类报表和报告;
3、做好财务核销,对帐工作,跟进客户应收应付款;
1、接收客户订单、核对价格、数量,及时按要求在系统做订单上传仓库送货。
2、核对仓库送货回单,核对数量,金额及时在系统核审送货单,异常单据及时跟业务部门沟通处理。
3、每月和客户对账,配合财务做好核销、对账工作
4、编制周度月度季度报表,分析销售数据。
4、监督库存准确性,月度盘点,协助财务查找分析盘点差异原因。
5、上级领导交待的其他相关工作。
1、负责日常财务制单、资料整理录入,统计财务相关表格;
2、审核销售单据,录入产品单据;
3、与供应商、经销商核对应收应付款项;
4、核对银行日记账,审核报销票据;
5、领导安排的相关工作。
1、接收、整理、审核、钩稽、认证采购发票、费用发票及加工费用发票并登记进项税明细表;
2、领购并保管发票,并根据业务与供应商的对帐单核对无误后开具销项发票,登记销项明细表;
3、定期检查销售出库单是否存在逾期未开票的,负责公司往来债权债务账目的定期检查,按时与应付、应收会计核对明细账目,及时通知相应业务人员催收。
4、登记员工的工资卡资料,按月整理归纳员工的加班单、请假单等,核算员工考勤;
5、成本数据收集,配合财务负责人完成相关财务文件的准备、整理、装订、归档和保管 ;
6、积极完成上级领导安排的其他日常工作,服从公司安排。