1.负责日常收支的管理和核对,做好相关登记工作;
2.管理销售合同,负责开具相关票据,并做好登记、邮寄工作;
3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作,保证报销标准的统一性和准确性;
4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;
7、领导交办的其他工作。
1,组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作
2,主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序
3,现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票
4,制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作
5,负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算
6,负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核
7,负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证
8,负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理
9,负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据
10,负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项
11,每月税务处理,抄报税,报税等税务工作(全盘账)
12,每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确
13,每月跟各合作商的对账工作
1.负责登记现金日记账、银行日记账,编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;
2.负责银行账户的开立;
3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;
4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;
5.负责日常收支的管理和核对。
1、 负责日常现金及票据的收付、核对,保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 配合公司财务工作
7、领导安排的其他事项
1、T3、K3凭证录入、对账、过账,流水上传
2、日常收支的管理和核对
3、按时支付工资、货款及费用付款
4、公司账户管理维护及日常操作:月流水、回单下载对账,季度账户对账
5、领导交待的其它事项
1. 发票的购买、开具、增量等、月末抄税及清卡等,并登记销售明细账
2. 银行相关业务,网银付款,承兑汇票等,并登记银行及承兑明细账,编制银行余额调节表
3. 进项税发票的认证
4. 编制日常报销费用的记账凭证
5. 公司统计报表及其他需要报送的报表
6. 对公付款及员工日常报销的票据审核
7. 协助办理税务变更、公司审计等事项的办理
8. 登记并维护固定资产台账,定期盘点
9.完成领导交办的其他工作
1. 核算工资。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目,对现金及存货进行盘点。
3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。
5. 及时向领导汇报工作中存在的问题,完成领导较大的其他任务。
1.根据每天产生的收付凭证,及时按科目核对金额。做好现金收付日结单,月终做好结帐工作,及时上报;
2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙,严守各项数字机密;
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续;
4.按规定做好现金管理工作,库存现金不得超过银行规定的限额;
5.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
6.支付报销单据,清缴各种费用;
7.定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;
9.好来往款项及银行存款的核对工作,保证账实相符;
10.办理与客户之间的收汇结算工作;
11.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员;
12.完成上级交办的其他工作。
1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;
2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;
3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;
4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;
5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。
1.负责日常收支的管理和核对登记
2.负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始凭证的合法性,准确性
3.负责开具各项票据
4.基本账务的核对、统计、汇总
5.领导交代的其他事宜
1、负责日常收支的管理和核对;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,及时与银行对账;
4、管理银行账户、转账支票与发票;
5、负责开具各种票据,购买支票、发票,抄税等工作;
6、完成上级主管安排其他各项工作。
1、 根据公司相关财务制度,负责银行、票据、现金的管理工作;
2、 合同系统回款上传;
3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;
4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;
5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;
6、 其他与出纳相关的临时工作。
负责银行办理支付和结算工作
负责现金管理
负责付款申请的处理
负责公司进出账查询,保证进出一致无误差,管理日常收支,做好制单工作
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
领导交代的其他工作事宜
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的录入;
3、凭证的整理和装订;
4、开具发票和管理;
3、上级交待的临时性工作。