职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
1. 负责各项票据开具和管理;
2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;
3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
5. 负责掌管小额现金;
6. 完成领导交给的其他工作;
7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。
1.现金收支及POS机刷卡;
2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;
3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;
4.增值税发票的保管及开具;
5.登记现金、银行等各类日记账;
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;
2、公司日常请款、报销款项处理;
3、财务部日常建档归档等档案管理工作;
4、公司证照、印鉴管理工作;
5、与财务公司保持良好公共关系。
6、其他领导交办的工作。
1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;
2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;
3.及时办理银行相关事务
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;
2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;
3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;
4.纳税申报;
5. 企业员工社保公金积缴纳。
职责：
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理
技能要求：
1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历
■ 负责费用报销单据复核
■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)
■ 开具增值税、营业税发票
■ 现金相关发票的金蝶输入
■ 负责海外关联公司债权债务核对
■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■ 领导交代的其他事宜
1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;
2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;
3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。
4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;
5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。
负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。
负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。
开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，根据业务要求开具收据等票据。
按规定装订凭证，保证装订质量。
按照财务经理要求完成应收应付报表。
其他财务相关工作。
1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;
2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;
3、开具发票及相关票据;
4、电子发票统计和管理;
5、凭证整理、装订;
6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
9.负责凭证整理装订工作
10. 领导交办的其他工作。
