岗位职责:
1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 协助部门管理相关客户档案。
任职资格:
1、 会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、 熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、 工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、 有旅行社工作经验者,优先考虑。
岗位职责:1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
岗位要求:
1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有2年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
岗位职责:
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的情况;
7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等
任职要求:
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;
4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
1.按照管理制度,依据经审核的原始单据,准确、及时办理各项报销及付款业务;
2.每日登记现金日记账和银行存款日记账,核对资金并更新资金日报表;
3.及时办理银行相关事务
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作
1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
1、负责分公司员工工资发放及费用报销;
2、负责分公司银行承兑汇票的管理,包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票,票据贴现及托收业务,及时登录票据台账,定期进行票据盘点,确保票据安全及准确;
3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;
4、负责分公司每日货款支付,及时登录资金台账及预付台账;
5、负责分公司每日收款查询,及时登录资金台账;
6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;
7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;
8、负责分公司开户银行每月网上对账工作,确保资金的安全与准确;
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表,确保无未达账项;
10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;
11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;
2. 协助审核部门的单据及制单;
3. 出具编制相关财务报表;
4. 核对应收、应付款项目,做好往来账目的管理;
5. 协助纳税申报,接受税务、审计等部门的检查、监督;
6. 完成上级领导交办的其他事物。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责行政后勤工作,
7、完成部门领导交办的其他任务。
职责
1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程,擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
1.报销费用审核,编制付款凭证。
2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款:费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;
2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;
3、负责协助成本核算
4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对
5、负责行业报销单据的审核。
6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;